Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CELTIC SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

CELTIC SAS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à SERRIS (77700), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un résultat net négatif de -24 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-07-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

En synthèse, CELTIC SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - CELTIC SAS (SIREN 528380835)
Indicateur 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C
Résultat net -23 585 € 330 185 € 315 236 € 497 122 €
EBE N/C -556 925 € -485 402 € -469 560 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, CELTIC SAS enregistre une perte nette de 24 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-23 585 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 22%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 78%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (61.2%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

21.61%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

77.83%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

10.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
CELTIC SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
21.61% 2018
Q1: 3.59%
Méd: 26.21%
Q3: 98.83%
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2018, le taux d'endettement de CELTIC SAS (21.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
77.83% 2018
Q1: 31.21%
Méd: 61.24%
Q3: 85.24%
Bon -11 pts sur 3 ans

En 2018, l'autonomie financière de CELTIC SAS (77.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
3.7 ans 2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.09 ans
Q3: 5.52 ans
Average

En 2017, le capacité de remboursement de CELTIC SAS (3.7 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8.02. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.7).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

8.02

Évolution des indicateurs de liquidité
CELTIC SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
8.02 2018
Q1: 1.33
Méd: 3.69
Q3: 11.84
Bon -12 pts sur 3 ans

En 2018, le ratio de liquidité de CELTIC SAS (8.02) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

131 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
CELTIC SAS

Positionnement de CELTIC SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur CELTIC SAS

Quel est le chiffre d'affaires de CELTIC SAS ?

Le chiffre d'affaires de CELTIC SAS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

CELTIC SAS est-elle rentable ?

CELTIC SAS recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de CELTIC SAS ?

Le siège de CELTIC SAS est situé à SERRIS (77700), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de CELTIC SAS ?

La liasse fiscale de CELTIC SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CELTIC SAS ?

CELTIC SAS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.