CEGELEASE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024409,5 M€-4 % vs 2023
EBE 202432,4 M€-11 % vs 2023
Résultat net 2024-873 k€-131 % vs 2023
CEGELEASE est une entreprise française
créée il y a 64 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Basée à ENGLOS (59320),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 409,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 409,5 M€, EBE 32,4 M€ (7.9 % du CA), résultat net -873 k€.
Au bilan : capitaux propres 25,6 M€, dettes financières 76,4 M€, trésorerie 4,2 M€.
En synthèse, CEGELEASE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, CEGELEASE réalise un chiffre d'affaires de 409,5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,0%. Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (190,1 M€), la marge brute s'établit à 219,4 M€, soit un taux de 54%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 32,4 M€, représentant 7,9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,1%). Le résultat net est déficitaire à -873 k€ (-0,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
409 490 419 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
219 439 057 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
32 365 577 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
308 166 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-872 959 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 298%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (39,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,4 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9,3%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
298,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité CEGELEASE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
70,5 %
56,8 %
302,8 %
296,3 %
333,8 %
349,2 %
345,4 %
297,4 %
298,4 %
Autonomie financière
42,6 %
42,3 %
19,3 %
18,8 %
17,1 %
15,5 %
15,2 %
20,0 %
18,9 %
Capacité de remboursement
0,9 ans
0,8 ans
4,1 ans
3,6 ans
3,6 ans
3,5 ans
3,0 ans
2,7 ans
2,5 ans
CAF sur CA
12,5 %
11,6 %
11,0 %
9,8 %
9,2 %
8,8 %
8,7 %
7,7 %
7,5 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
298,4%2024
Q1: 0,1%
Méd: 8,5%
Q3: 68,1%
À surveiller345,4 % → 298,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de CEGELEASE (298,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
18,9%2024
Q1: 13,4%
Méd: 39,2%
Q3: 62,5%
Moyen15,2 % → 18,9 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de CEGELEASE (18,9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
3,0 ans2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller
En 2022, la capacité de remboursement de CEGELEASE (3,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,21. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,21
Évolution des indicateurs de liquidité CEGELEASE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,51
1,46
3,24
2,38
2,10
1,67
1,42
2,18
2,21
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,212024
Q1: 1,35
Méd: 2,22
Q3: 3,55
Bon1,4 → 2,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de CEGELEASE (2,21) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 23 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 19 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 44 jours de CA, soit 50,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 10 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
50 260 854 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
23 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
19 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
20 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
44 j
Évolution du BFR et des délais CEGELEASE
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
14 092 655 €
20 068 933 €
20 767 629 €
46 972 505 €
42 094 321 €
50 002 922 €
55 963 661 €
27 349 450 €
50 260 854 €
Rotation des stocks (jours)
10 j
19 j
32 j
38 j
21 j
18 j
19 j
22 j
20 j
Crédit clients (jours)
29 j
26 j
3 j
3 j
3 j
3 j
5 j
6 j
23 j
Crédit fournisseurs (jours)
28 j
40 j
46 j
57 j
51 j
56 j
52 j
19 j
19 j
Positionnement de CEGELEASE dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
Estimation de Valorisation
Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CEGELEASE est estimée à
115 280 710 €
(fourchette 53 444 099€ - 204 738 083€).
Avec un EBE de 32 365 577€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez CEGELEASE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de CEGELEASE en 2024 est de 409,5 M€.
CEGELEASE est-elle rentable ?
CEGELEASE recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de CEGELEASE ?
Le siège de CEGELEASE est situé à ENGLOS (59320), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de CEGELEASE ?
La liasse fiscale de CEGELEASE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CEGELEASE ?
CEGELEASE exerce dans le secteur Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (code NAF 77.33Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.