Effectifs: 32 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: ETIDate de création: 1900-01-01 (126 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatiqueLocalisation: SAINT-DENIS (93210), Seine-Saint-Denis
PITNEY BOWES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
PITNEY BOWES est une entreprise française
créée il y a 126 ans,
spécialisée dans le secteur Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique.
Basée à SAINT-DENIS (93210),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 68.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, PITNEY BOWES affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, PITNEY BOWES réalise un chiffre d'affaires de 68.4 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3.7%). Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (17.2 M€), la marge brute s'établit à 51.1 M€, soit un taux de 75%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 18.9 M€, représentant 27.6% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (11.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 11.1 M€, soit 16.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
68 363 432 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
51 141 932 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
18 851 611 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
15 334 763 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
11 101 087 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 10.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (38.5%). La CAF représente 22.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (10.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
0.0%
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité PITNEY BOWES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
8.875
0.943
0.432
0.254
0.008
6.684
5.03
0.0
0.0
Autonomie financière
45.088
42.508
37.397
32.773
35.068
30.442
36.851
47.564
39.958
Capacité de remboursement
1.545
0.015
0.009
0.003
0.0
0.078
0.091
0.0
0.0
CAF sur CA
2.03%
21.935%
15.421%
23.34%
22.533%
27.189%
23.984%
26.947%
22.915%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
0.0%2024
Q1: 0.07%
Méd: 10.09%
Q3: 77.76%
Excellent-32 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de PITNEY BOWES (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Autonomie financière
39.96%2024
Q1: 12.93%
Méd: 38.5%
Q3: 62.78%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de PITNEY BOWES (40.0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Capacité de remboursement
0.09 ans2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 2.3 ans
Bon
En 2022, le capacité de remboursement de PITNEY BOWES (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.68. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.0x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2.68
Couverture des intérêts (2024)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité PITNEY BOWES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1.6847900000000002
1.78039
1.68095
1.47237
1.92693
1.93025
2.42796
3.20344
2.67897
Couverture des intérêts
0.627
0.175
0.449
0.381
0.23
0.746
0.0
0.0
0.032
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2.682024
Q1: 1.35
Méd: 2.21
Q3: 3.58
Bon
En 2024, le ratio de liquidité de PITNEY BOWES (2.68) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
0.03x2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 5.68x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de PITNEY BOWES (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 57 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'entreprise doit financer 12 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 108 jours de CA, soit 20.6 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 62 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
20 589 015 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
57 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
45 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
14 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
108 j
Évolution du BFR et des délais PITNEY BOWES
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 823 319 €
11 677 077 €
2 111 171 €
-1 205 311 €
6 953 948 €
9 521 214 €
19 277 016 €
35 018 180 €
20 589 015 €
Rotation des stocks (jours)
5
6
2
9
9
13
15
11
14
Crédit clients (jours)
48
64
55
43
37
61
53
61
57
Crédit fournisseurs (jours)
54
69
38
100
80
81
43
50
45
Positionnement de PITNEY BOWES dans son secteur
Comparaison avec le secteur Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique
Estimation de Valorisation
Sur la base de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de PITNEY BOWES est estimée à
31 842 062 €
(fourchette 11 446 541€ - 65 535 874€).
Avec un EBE de 18 851 611€, le multiple sectoriel de 1.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.54x
(dans la norme du secteur).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
100 transactions
11446k€31842k€65535k€
31 842 062 €Fourchette: 11 446 541€ - 65 535 874€
NAF 4 all-time
Agrégé au niveau sous-classe NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
18 851 611 €×1.6x
Estimation29 650 183 €
3 732 561€ - 70 839 431€
Multiple CA30%
68 363 432 €×0.54x
Estimation37 158 057 €
22 009 888€ - 57 307 411€
Multiple RN20%
11 101 087 €×2.6x
Estimation29 347 769 €
14 886 471€ - 64 619 677€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 100 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique)
Comparez PITNEY BOWES avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de PITNEY BOWES en 2024 est de 68.4 M€.
PITNEY BOWES est-elle rentable ?
Oui, PITNEY BOWES generated a net profit of 11.1 M€ en 2024.
Où se situe le siège de PITNEY BOWES ?
Le siège de PITNEY BOWES est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.
Où trouver la liasse fiscale de PITNEY BOWES ?
La liasse fiscale de PITNEY BOWES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce PITNEY BOWES ?
PITNEY BOWES exerce dans le secteur Location et location-bail de machines de bureau et de matériel informatique (code NAF 77.33Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.