CASTEL BOISSONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CASTEL BOISSONS est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à CASTELJALOUX (47700),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, CASTEL BOISSONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CASTEL BOISSONS réalise un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +8.9%. Vs 2023, progression de +15% (1.1 M€ -> 1.2 M€). Après déduction des consommations (713 k€), la marge brute s'établit à 502 k€, soit un taux de 41%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 92 k€, représentant 7.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+15%), l'EBE varie de -20%, réduisant la marge de 3.4 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20 k€, soit 1.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 214 744 €
Marge brute (2024)
?
501 515 €
Résultat net (2024)
?
19 990 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 92%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 33%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 5.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
92.2%
Autonomie financière (2024)
?
33.19%
CAF sur CA (2024)
?
5.07%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.52
Ratio de vétusté (2024)
?
39.7%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
90.903 |
88.796 |
89.912 |
53.217 |
74.898 |
96.966 |
102.173 |
92.205 |
| Autonomie financière |
33.147 |
34.456 |
34.248 |
38.608 |
33.02 |
30.274 |
35.152 |
33.187 |
| Capacité de remboursement |
1.045 |
2.723 |
2.818 |
1.494 |
63.05 |
5.324 |
5.951 |
3.515 |
| CAF sur CA |
8.854% |
6.251% |
7.206% |
7.955% |
0.338% |
3.9% |
3.503% |
5.067% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.37%
Méd: 31.86%
Q3: 115.8%
Average
En 2024, le taux d'endettement de CASTEL BOISSONS (92.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 12.56%
Méd: 32.87%
Q3: 55.88%
Bon
En 2024, l'autonomie financière de CASTEL BOISSONS (33.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.69 ans
Average
En 2024, le capacité de remboursement de CASTEL BOISSONS (3.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
2.1
Couverture des intérêts (2024)
?
10.09
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.69327 |
2.3938900000000003 |
2.38452 |
0.0 |
2.01532 |
1.9760300000000002 |
2.35698 |
2.09637 |
| Couverture des intérêts |
5.715 |
8.075 |
8.11 |
5.112 |
8.089 |
7.378 |
4.392 |
10.087 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.26
Average
+6 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CASTEL BOISSONS (2.10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 11.13x
Bon
En 2024, le couverture des intérêts de CASTEL BOISSONS (10.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 38 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 64 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 26 jours. La rotation des stocks est de 127 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 176 jours de CA, soit 593 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
592 746 €
Crédit Clients (2024)
?
38 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
64 j
Rotation des stocks (2024)
?
127 j
BFR en jours de CA (2024)
?
176 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
169 882 € |
191 270 € |
287 268 € |
-97 688 € |
258 373 € |
315 885 € |
499 678 € |
592 746 € |
| Rotation des stocks (jours) |
81 |
83 |
82 |
0 |
100 |
70 |
107 |
127 |
| Crédit clients (jours) |
46 |
47 |
58 |
0 |
75 |
78 |
44 |
38 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
64 |
62 |
67 |
49 |
58 |
58 |
53 |
64 |
Positionnement de CASTEL BOISSONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 49 937€ à 202 647€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
79 979 €
Fourchette: 49 937€ - 202 647€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CASTEL BOISSONS
Quel est le chiffre d'affaires de CASTEL BOISSONS ?
Le chiffre d'affaires de CASTEL BOISSONS en 2024 est de 1.2 M€.
CASTEL BOISSONS est-elle rentable ?
Oui, CASTEL BOISSONS generated a net profit of 20 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CASTEL BOISSONS ?
Le siège de CASTEL BOISSONS est situé à CASTELJALOUX (47700), dans le département Lot-et-Garonne.
Où trouver la liasse fiscale de CASTEL BOISSONS ?
La liasse fiscale de CASTEL BOISSONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASTEL BOISSONS ?
CASTEL BOISSONS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.