LIDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
LIDIS est une entreprise française
créée il y a 47 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à HAUTEFORT (24390),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 81.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
En synthèse, LIDIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, LIDIS réalise un chiffre d'affaires de 81.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22.0%. Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (61.4 M€), la marge brute s'établit à 20.2 M€, soit un taux de 25%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4.9 M€, représentant 6.0% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2.6 M€, soit 3.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
81 661 663 €
Marge brute (2024)
?
20 245 295 €
EBIT (2024)
?
3 617 451 €
Résultat net (2024)
?
2 565 836 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (31.9%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 51%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.5 ans). La CAF représente 3.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.8%).
Taux d'endettement (2024)
?
12.01%
Autonomie financière (2024)
?
51.3%
CAF sur CA (2024)
?
3.63%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.39
Ratio de vétusté (2024)
?
36.2%
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
98.952 |
95.099 |
97.303 |
58.776 |
34.674 |
28.342 |
23.616 |
12.005 |
| Autonomie financière |
19.551 |
26.823 |
28.502 |
39.553 |
34.375 |
33.842 |
43.302 |
51.305 |
| Capacité de remboursement |
1.829 |
1.596 |
3.085 |
2.098 |
1.122 |
0.692 |
0.525 |
0.392 |
| CAF sur CA |
2.476% |
3.466% |
2.205% |
2.751% |
2.669% |
3.589% |
4.423% |
3.633% |
Positionnement sectoriel
Q1: 2.37%
Méd: 31.86%
Q3: 115.8%
Bon
-6 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement de LIDIS (12.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 12.56%
Méd: 32.87%
Q3: 55.88%
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de LIDIS (51.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.51 ans
Q3: 3.69 ans
Bon
En 2024, le capacité de remboursement de LIDIS (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.12. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.8x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.
Ratio de liquidité (2024)
?
2.12
Couverture des intérêts (2024)
?
0.84
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.2775 |
1.80871 |
2.01938 |
2.32117 |
1.64691 |
1.58683 |
1.9616900000000002 |
2.11654 |
| Couverture des intérêts |
2.383 |
1.234 |
1.248 |
1.374 |
0.812 |
0.478 |
0.533 |
0.841 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.34
Méd: 2.16
Q3: 4.26
Average
+17 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de LIDIS (2.12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.84x
Q3: 11.13x
Bon
+14 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de LIDIS (0.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 31 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 28 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 55 jours de CA, soit 12.4 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2024)
?
12 406 040 €
Crédit Clients (2024)
?
31 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
28 j
Rotation des stocks (2024)
?
21 j
BFR en jours de CA (2024)
?
55 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
4 301 908 € |
5 664 087 € |
6 038 601 € |
5 376 991 € |
7 293 611 € |
11 529 465 € |
11 324 702 € |
12 406 040 € |
| Rotation des stocks (jours) |
13 |
14 |
18 |
19 |
20 |
26 |
18 |
21 |
| Crédit clients (jours) |
27 |
35 |
26 |
31 |
0 |
33 |
32 |
31 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
47 |
29 |
31 |
22 |
38 |
48 |
31 |
28 |
Positionnement de LIDIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 3 544 889€ à 17 431 051€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
5 805 083 €
Fourchette: 3 544 889€ - 17 431 051€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur LIDIS
Quel est le chiffre d'affaires de LIDIS ?
Le chiffre d'affaires de LIDIS en 2024 est de 81.7 M€.
LIDIS est-elle rentable ?
Oui, LIDIS generated a net profit of 2.6 M€ en 2024.
Où se situe le siège de LIDIS ?
Le siège de LIDIS est situé à HAUTEFORT (24390), dans le département Dordogne.
Où trouver la liasse fiscale de LIDIS ?
La liasse fiscale de LIDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce LIDIS ?
LIDIS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.