Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
CASA CONCEPT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CASA CONCEPT est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments.
Basée à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.4 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, CASA CONCEPT est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, CASA CONCEPT réalise un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2019-2023 (TCAM : -13.1%). Baisse significative de -42% vs 2022. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -130 k€, représentant -9.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -206 k€ (-14.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
1 376 280 €
Marge brute (2023)
?
1 369 468 €
Résultat net (2023)
?
-205 721 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2023)
?
Non significatif
Autonomie financière (2023)
?
Non significatif
CAF sur CA (2023)
?
-10.27%
Cap. Remboursement (2023)
?
-1.15
Ratio de vétusté (2023)
?
11.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
105.313 |
53.373 |
145.246 |
157.594 |
1317.021 |
-122.9 |
-10.31 |
-9.226 |
| Autonomie financière |
36.921 |
54.075 |
13.421 |
9.52 |
3.388 |
-45.162 |
-156.741 |
-206.015 |
| Capacité de remboursement |
0.958 |
0.571 |
1.407 |
1.904 |
15.358 |
-1.161 |
-0.256 |
-1.147 |
| CAF sur CA |
53.601% |
57.034% |
12.167% |
4.323% |
1.322% |
-19.049% |
-26.34% |
-10.27% |
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.34. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.34
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
0.84847 |
1.92097 |
1.10103 |
1.2261 |
1.84886 |
1.0848 |
0.40851 |
0.33776000000000006 |
| Couverture des intérêts |
2.91 |
1.669 |
1.247 |
1.375 |
3.456 |
-0.629 |
-1.822 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.28
Méd: 1.76
Q3: 2.88
À surveiller
-13 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de CASA CONCEPT (0.34) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 2.46x
À surveiller
En 2022, le couverture des intérêts de CASA CONCEPT (-1.8x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 189 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 50 jours. L'écart de 139 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 27 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-366 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 462 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-1 397 557 €
Crédit Clients (2023)
?
189 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
50 j
Rotation des stocks (2023)
?
27 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-366 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
5 176 € |
18 197 € |
275 038 € |
1 046 828 € |
1 076 314 € |
859 811 € |
-1 382 916 € |
-1 397 557 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
21 |
18 |
27 |
| Crédit clients (jours) |
31 |
30 |
97 |
68 |
42 |
59 |
104 |
189 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
121 |
53 |
170 |
113 |
52 |
59 |
18 |
50 |
Positionnement de CASA CONCEPT dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de CASA CONCEPT est estimée à
151 440 €
(fourchette 105 391€ - 593 771€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
151 440 €
Fourchette: 105 391€ - 593 771€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
1 376 280 €
×
0.11x
=
151 441 €
Range: 105 392€ - 593 772€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Construction d'autres bâtiments
Largest companies by revenue in the sector Construction d'autres bâtiments:
Questions fréquentes sur CASA CONCEPT
Quel est le chiffre d'affaires de CASA CONCEPT ?
Le chiffre d'affaires de CASA CONCEPT en 2023 est de 1.4 M€.
CASA CONCEPT est-elle rentable ?
CASA CONCEPT recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de CASA CONCEPT ?
Le siège de CASA CONCEPT est situé à GRETZ-ARMAINVILLIERS (77220), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de CASA CONCEPT ?
La liasse fiscale de CASA CONCEPT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CASA CONCEPT ?
CASA CONCEPT exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.