SOGEA CARONI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024235,0 M€-8 % vs 2023
EBE 202418,9 M€+79 % vs 2023
Résultat net 20246,9 M€-9 % vs 2023
SOGEA CARONI est une entreprise française
créée il y a 43 ans,
spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments.
Basée à ROUBAIX (59100),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 235,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 235,0 M€, EBE 18,9 M€ (8.0 % du CA), résultat net 6,9 M€.
Au bilan : capitaux propres 12,4 M€, dettes financières 873 k€, trésorerie 110,3 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOGEA CARONI affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, SOGEA CARONI réalise un chiffre d'affaires de 235,0 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +16,5%. Léger recul de -8% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 18,9 M€, représentant 8,0% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3,9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 6,9 M€, soit 2,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
234 982 654 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
234 142 992 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
18 875 443 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
12 598 688 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
6 859 461 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (21,7%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 5,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
7,0 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOGEA CARONI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
76,4 %
86,4 %
0,9 %
27,7 %
50,9 %
110,4 %
44,2 %
39,0 %
7,0 %
Autonomie financière
6,4 %
7,1 %
9,7 %
9,9 %
8,1 %
5,5 %
4,3 %
5,4 %
6,6 %
Capacité de remboursement
3,0 ans
4,3 ans
0,0 ans
1,3 ans
-1,6 ans
13,5 ans
0,9 ans
0,6 ans
0,1 ans
CAF sur CA
1,1 %
1,0 %
1,2 %
1,3 %
-2,0 %
0,4 %
2,3 %
3,1 %
5,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
7,0%2024
Q1: 0,1%
Méd: 13,2%
Q3: 56,9%
Bon44,2 % → 7 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de SOGEA CARONI (7,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
6,5%2024
Q1: 6,6%
Méd: 21,7%
Q3: 45,2%
À surveiller4,2 % → 6,5 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de SOGEA CARONI (6,5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,20. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,8) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,20
Évolution des indicateurs de liquidité SOGEA CARONI
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,22
1,31
1,21
1,33
1,20
1,18
1,26
1,31
1,20
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,202024
Q1: 1,27
Méd: 1,75
Q3: 2,77
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de SOGEA CARONI (1,20) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 172 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 138 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 25 jours de CA, soit 16,4 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 168 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
16 404 139 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
34 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
172 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
25 j
Évolution du BFR et des délais SOGEA CARONI
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
67 098 722 €
57 606 249 €
60 132 822 €
52 546 833 €
64 154 520 €
60 587 301 €
77 745 491 €
-11 295 020 €
16 404 139 €
Rotation des stocks (jours)
2 j
2 j
2 j
2 j
2 j
1 j
4 j
1 j
0 j
Crédit clients (jours)
89 j
68 j
68 j
69 j
83 j
72 j
81 j
46 j
34 j
Crédit fournisseurs (jours)
131 j
131 j
137 j
102 j
154 j
195 j
173 j
120 j
172 j
Positionnement de SOGEA CARONI dans son secteur
Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments
Estimation de Valorisation
Sur la base de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOGEA CARONI est estimée à
45 593 448 €
(fourchette 19 528 027€ - 89 013 603€).
Avec un EBE de 18 875 443€, le multiple sectoriel de 3.6x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2024
113 transactions
19528k€45593k€89013k€
45 593 448 €Fourchette: 19 528 027€ - 89 013 603€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
18 875 443 €×3.6x
Estimation68 862 077 €
25 950 533€ - 95 236 526€
Multiple CA30%
234 982 654 €×0.11x
Estimation25 856 614 €
17 994 335€ - 101 379 140€
Multiple RN20%
6 859 461 €×2.5x
Estimation17 027 132 €
5 772 302€ - 54 907 991€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 113 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Construction d'autres bâtiments)
Comparez SOGEA CARONI avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOGEA CARONI en 2024 est de 235,0 M€.
SOGEA CARONI est-elle rentable ?
Oui, SOGEA CARONI generated a net profit of 6,9 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SOGEA CARONI ?
Le siège de SOGEA CARONI est situé à ROUBAIX (59100), dans le département Nord.
Où trouver la liasse fiscale de SOGEA CARONI ?
La liasse fiscale de SOGEA CARONI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOGEA CARONI ?
SOGEA CARONI exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.