CANALOUS PLAISANCE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 6,1 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 76 k€
Résultat net 2025 -16 k€

CANALOUS PLAISANCE est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport . Basée à DIGOIN (71160), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 6,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 6,1 M€, EBE 76 k€ (1.2 % du CA), résultat net -16 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 634 k€, dettes financières 1 k€, trésorerie 283 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, CANALOUS PLAISANCE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - CANALOUS PLAISANCE (SIREN 392608238) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 6 107 5 908 5 851 N/C N/C N/C N/C 4 022 3 684
Résultat net -16 -202 -218 395 -106 -153 39 177 62
EBE 76 -278 -280 N/C N/C N/C N/C 217 7
Marge brute 5 336 4 979 5 036 — — — — 3 454 3 103
Résultat d'exploitation 16 -332 -326 — — — — 233 8
Marge nette -0,3 % -3,4 % -3,7 % N/C N/C N/C N/C 4,4 % 1,7 %
Capitaux propres — 634 835 820 424 531 684 645 468
Dettes financières — 1 1 119 2 032 1 661 4 414 1 229 1 184
Trésorerie — 283 221 605 259 135 212 110 50
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, CANALOUS PLAISANCE réalise un chiffre d'affaires de 6,1 M€. Sur la période 2016-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5,8%. Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (771 k€), la marge brute s'établit à 5,3 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 76 k€, représentant 1,2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (11,0%). Le résultat net est déficitaire à -16 k€ (-0,3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 106 890 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 335 702 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

76 040 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

15 895 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-16 395 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (12,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (26,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (13,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

38,1 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

17,3 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,2 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

1,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
CANALOUS PLAISANCE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
38,1% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 12,7%
Q3: 88,0%
Moyen 0,1 % → 38,1 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de CANALOUS PLAISANCE (38,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
17,3% 2025
Q1: 1,9%
Méd: 26,6%
Q3: 57,4%
Moyen 21,9 % → 17,3 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de CANALOUS PLAISANCE (17,3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,61. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,61

Évolution des indicateurs de liquidité
CANALOUS PLAISANCE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,61 2025
Q1: 0,86
Méd: 1,73
Q3: 5,01
Moyen 1,5 → 1,6 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de CANALOUS PLAISANCE (1,61) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 72 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 65 jours. L'entreprise doit financer 7 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 52 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 54 jours de CA, soit 910 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2025, le BFR s'est amélioré de 123 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

910 110 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

72 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

65 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

52 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

54 j

Évolution du BFR et des délais
CANALOUS PLAISANCE

Positionnement de CANALOUS PLAISANCE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

Estimation de Valorisation

Sur la base de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de CANALOUS PLAISANCE est estimée à 1 418 803 € (fourchette 690 407€ - 3 412 663€). Avec un EBE de 76 040€, le multiple sectoriel de 2.3x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.57x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
87 tx
690k€ 1418k€ 3412k€
1 418 803 € Fourchette: 690 407€ - 3 412 663€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
76 040 € × 2.3x
Estimation 174 396 €
23 361€ - 399 319€
Multiple CA 30%
6 106 890 € × 0.57x
Estimation 3 492 815 €
1 802 153€ - 8 434 904€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 87 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur CANALOUS PLAISANCE

Quel est le chiffre d'affaires de CANALOUS PLAISANCE ?

Le chiffre d'affaires de CANALOUS PLAISANCE en 2025 est de 6,1 M€.

CANALOUS PLAISANCE est-elle rentable ?

CANALOUS PLAISANCE recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de CANALOUS PLAISANCE ?

Le siège de CANALOUS PLAISANCE est situé à DIGOIN (71160), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de CANALOUS PLAISANCE ?

La liasse fiscale de CANALOUS PLAISANCE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce CANALOUS PLAISANCE ?

CANALOUS PLAISANCE exerce dans le secteur Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport (code NAF 77.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.