CABAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
CABAS est une entreprise française
créée il y a 29 ans,
spécialisée dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé.
Basée à CHALON SUR SAONE (71100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, CABAS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, CABAS réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +21.5%. Vs 2023 : +3%. Après déduction des consommations (1.0 M€), la marge brute s'établit à 662 k€, soit un taux de 39%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 305 k€, représentant 17.9% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 242 k€, soit 14.2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
1 698 324 €
Marge brute (2024)
?
662 120 €
Résultat net (2024)
?
241 607 €
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Bilan Actif
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Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
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Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 14.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.5%).
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
14.35%
Cap. Remboursement (2024)
?
2.73
Ratio de vétusté (2024)
?
4.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
-81.897 |
-93.862 |
-100.591 |
-102.497 |
-114.975 |
-116.636 |
-144.18 |
-160.098 |
-289.898 |
| Autonomie financière |
-234.838 |
-371.967 |
-400.389 |
-517.724 |
-383.404 |
-290.664 |
-129.282 |
-122.769 |
-44.419 |
| Capacité de remboursement |
-3.781 |
-4.555 |
-6.66 |
-8.451 |
17.393 |
11.864 |
38.375 |
5.19 |
2.734 |
| CAF sur CA |
-11.647% |
-21.933% |
-13.016% |
-10.423% |
5.837% |
6.088% |
2.247% |
8.829% |
14.351% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.72 ans
Q3: 2.06 ans
À surveiller
-22 pts sur 2 ans
En 2024, le capacité de remboursement de CABAS (2.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.30. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.3x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.8x).
Ratio de liquidité (2024)
?
4.3
Couverture des intérêts (2024)
?
6.26
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
0.43539 |
0.34156 |
0.62609 |
0.70257 |
1.71907 |
1.4653100000000001 |
2.0798 |
3.3272199999999996 |
4.30234 |
| Couverture des intérêts |
-14.654 |
-9.109 |
-13.127 |
-20.209 |
12.94 |
9.225 |
19.543 |
12.516 |
6.263 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.96
Méd: 1.31
Q3: 2.51
Excellent
+16 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de CABAS (4.30) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 0.83x
Q3: 2.95x
Excellent
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le couverture des intérêts de CABAS (6.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 1 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 14 jours. Au global, le BFR représente 53 jours de CA, soit 251 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 22 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
250 622 €
Crédit Clients (2024)
?
1 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
15 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
53 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
62 774 € |
5 721 € |
47 237 € |
49 375 € |
70 311 € |
89 640 € |
253 807 € |
288 665 € |
250 622 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
24 |
9 |
17 |
17 |
33 |
32 |
27 |
20 |
1 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
104 |
92 |
64 |
45 |
24 |
32 |
73 |
20 |
15 |
Positionnement de CABAS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions).
Cette fourchette de 339 749€ à 3 087 080€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 156 447 €
Fourchette: 339 749€ - 3 087 080€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur CABAS
Quel est le chiffre d'affaires de CABAS ?
Le chiffre d'affaires de CABAS en 2024 est de 1.7 M€.
CABAS est-elle rentable ?
Oui, CABAS generated a net profit of 242 k€ en 2024.
Où se situe le siège de CABAS ?
Le siège de CABAS est situé à CHALON SUR SAONE (71100), dans le département Saone-et-Loire.
Où trouver la liasse fiscale de CABAS ?
La liasse fiscale de CABAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce CABAS ?
CABAS exerce dans le secteur Autres commerces de détail en magasin non spécialisé (code NAF 47.19B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.