BOUSQUET CAFES MOGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 346 k€ +2 % vs 2017
EBE 2018 25 k€
Résultat net 2018 27 k€

BOUSQUET CAFES MOGY est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Transformation du thé et du café. Basée à LE TAILLAN MEDOC (33320), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 346 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 346 k€, EBE 25 k€ (7.3 % du CA), résultat net 27 k€. Au bilan : capitaux propres 93 k€, dettes financières 89 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, BOUSQUET CAFES MOGY conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - BOUSQUET CAFES MOGY (SIREN 413622671) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2018 2017
Chiffre d'affaires 346 339
Résultat net 27 -0
EBE 25 -5
Marge brute 191 154
Résultat d'exploitation 27 1
Marge nette 7,9 % -0,0 %
Capitaux propres 93 66
Dettes financières 89 111
Trésorerie 2 8
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Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, BOUSQUET CAFES MOGY réalise un chiffre d'affaires de 346 k€. Vs 2017 : +2%. Après déduction des consommations (155 k€), la marge brute s'établit à 191 k€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 25 k€, représentant 7,3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8,8 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (8,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 27 k€, soit 7,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

345 757 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

190 622 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

25 326 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

26 692 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

27 282 €

Marge EBE (2018) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 96%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (35,7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 42%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,0 ans) et mérite attention. La CAF représente 7,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,3%).

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

96,0 %

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

41,7 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

7,2 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

3,6 ans

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BOUSQUET CAFES MOGY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
96,0% 2018
Q1: 8,4%
Méd: 35,7%
Q3: 138,0%
Moyen 169,4 % → 96 % depuis 2017

En 2018, le taux d'endettement de BOUSQUET CAFES MOGY (96,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
41,7% 2018
Q1: 34,6%
Méd: 54,9%
Q3: 72,0%
Moyen 29,3 % → 41,7 % depuis 2017

En 2018, l'autonomie financière de BOUSQUET CAFES MOGY (41,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
3,6 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,0 ans
Q3: 2,5 ans
À surveiller

En 2018, la capacité de remboursement de BOUSQUET CAFES MOGY (3,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,33. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,2).

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,33

Évolution des indicateurs de liquidité
BOUSQUET CAFES MOGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,33 2018
Q1: 1,53
Méd: 2,16
Q3: 3,44
Bon 2 → 2,3 depuis 2017

En 2018, le ratio de liquidité de BOUSQUET CAFES MOGY (2,33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 39 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 22 jours. La rotation des stocks est de 57 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 82 jours de CA, soit 79 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

79 075 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

17 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

39 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

57 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

82 j

Évolution du BFR et des délais
BOUSQUET CAFES MOGY

Positionnement de BOUSQUET CAFES MOGY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transformation du thé et du café

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions). Cette fourchette de 76 537€ à 199 561€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2018
Indicatif
76k€ 129k€ 199k€
129 929 € Fourchette: 76 537€ - 199 561€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur BOUSQUET CAFES MOGY

Quel est le chiffre d'affaires de BOUSQUET CAFES MOGY ?

Le chiffre d'affaires de BOUSQUET CAFES MOGY en 2018 est de 346 k€.

BOUSQUET CAFES MOGY est-elle rentable ?

Oui, BOUSQUET CAFES MOGY generated a net profit of 27 k€ en 2018.

Où se situe le siège de BOUSQUET CAFES MOGY ?

Le siège de BOUSQUET CAFES MOGY est situé à LE TAILLAN MEDOC (33320), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de BOUSQUET CAFES MOGY ?

La liasse fiscale de BOUSQUET CAFES MOGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BOUSQUET CAFES MOGY ?

BOUSQUET CAFES MOGY exerce dans le secteur Transformation du thé et du café (code NAF 10.83Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.