Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
BATORAMA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BATORAMA est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de passagers.
Basée à STRASBOURG (67100),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 9.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, BATORAMA conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, BATORAMA réalise un chiffre d'affaires de 9.6 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0.6%). Vs 2022, progression de +13% (8.5 M€ -> 9.6 M€). Après déduction des consommations (498 k€), la marge brute s'établit à 9.1 M€, soit un taux de 95%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2.2 M€, représentant 22.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.6 M€, soit 16.8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
9 608 049 €
Marge brute (2023)
?
9 109 652 €
EBIT (2023)
?
1 766 763 €
Résultat net (2023)
?
1 618 760 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (56.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 28.2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.1 ans). La CAF représente 19.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8%).
Taux d'endettement (2023)
?
59.81%
Autonomie financière (2023)
?
54.67%
CAF sur CA (2023)
?
19.59%
Cap. Remboursement (2023)
?
2.75
Ratio de vétusté (2023)
?
47.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
0.132 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
34.911 |
37.845 |
72.561 |
59.809 |
| Autonomie financière |
58.458 |
73.037 |
82.582 |
81.014 |
63.784 |
60.642 |
49.011 |
54.675 |
| Capacité de remboursement |
0.004 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.858 |
2.736 |
3.041 |
2.754 |
| CAF sur CA |
21.405% |
24.234% |
28.387% |
17.746% |
-100.315% |
17.752% |
20.964% |
19.589% |
Positionnement sectoriel
Q1: 14.65%
Méd: 56.58%
Q3: 157.29%
Average
+28 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de BATORAMA (59.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 12.26%
Méd: 28.22%
Q3: 45.19%
Excellent
+7 pts sur 3 ans
En 2023, l'autonomie financière de BATORAMA (54.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.05 ans
Méd: 1.09 ans
Q3: 4.54 ans
Average
+9 pts sur 3 ans
En 2023, le capacité de remboursement de BATORAMA (2.8 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4.83. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.2). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.1x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.0x).
Ratio de liquidité (2023)
?
4.83
Couverture des intérêts (2023)
?
8.12
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.3317400000000001 |
2.1968799999999997 |
4.01556 |
3.6332799999999996 |
4.571429999999999 |
4.120830000000001 |
4.44227 |
4.82829 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
1.138 |
2.503 |
8.117 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.43
Méd: 2.21
Q3: 3.61
Excellent
+11 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de BATORAMA (4.83) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.01x
Méd: 1.04x
Q3: 17.38x
Bon
+7 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de BATORAMA (8.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 2 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 70 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 68 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 14 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 13 jours de CA, soit 335 k€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est amélioré de 104 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2023)
?
334 841 €
Crédit Clients (2023)
?
2 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
70 j
Rotation des stocks (2023)
?
14 j
BFR en jours de CA (2023)
?
13 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-296 364 € |
-160 495 € |
1 130 221 € |
1 200 065 € |
644 611 € |
110 011 € |
683 986 € |
334 841 € |
| Rotation des stocks (jours) |
12 |
13 |
14 |
16 |
85 |
40 |
18 |
14 |
| Crédit clients (jours) |
9 |
7 |
11 |
8 |
15 |
5 |
4 |
2 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
157 |
92 |
72 |
85 |
50 |
93 |
113 |
70 |
Positionnement de BATORAMA dans son secteur
Top companies in Transports fluviaux de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports fluviaux de passagers:
Questions fréquentes sur BATORAMA
Quel est le chiffre d'affaires de BATORAMA ?
Le chiffre d'affaires de BATORAMA en 2023 est de 9.6 M€.
BATORAMA est-elle rentable ?
Oui, BATORAMA generated a net profit of 1.6 M€ en 2023.
Où se situe le siège de BATORAMA ?
Le siège de BATORAMA est situé à STRASBOURG (67100), dans le département Bas-Rhin.
Où trouver la liasse fiscale de BATORAMA ?
La liasse fiscale de BATORAMA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BATORAMA ?
BATORAMA exerce dans le secteur Transports fluviaux de passagers (code NAF 50.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.