SOCASSETS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20253,0 M€+9 % vs 2024
EBE 2025913 k€-0 % vs 2024
Résultat net 2025-565 k€
SOCASSETS est une entreprise française
créée il y a 18 ans,
spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de passagers.
Basée à PARIS (75015),
cette société de catégorie PME
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 3,0 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 3,0 M€, EBE 913 k€ (30.7 % du CA), résultat net -565 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 1,9 M€, dettes financières 7,8 M€, trésorerie 1,3 M€.
Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SOCASSETS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2025, SOCASSETS réalise un chiffre d'affaires de 3,0 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +23,5%. Vs 2024 : +9%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 913 k€, représentant 30,7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+9%), l'EBE varie de -0%, réduisant la marge de 2,7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 8,5%). Le résultat net est déficitaire à -565 k€ (-19,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
2 972 724 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 972 724 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
912 958 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-346 117 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-565 413 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 439%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (12,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (31,3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 41,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,9 ans) et mérite attention. La CAF représente 3,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,9%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
439,2 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCASSETS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
Taux d'endettement
46,5 %
62,5 %
71,0 %
74,2 %
89,1 %
100,4 %
151,9 %
420,4 %
439,2 %
Autonomie financière
64,2 %
58,1 %
52,2 %
50,9 %
47,9 %
45,4 %
36,2 %
16,2 %
17,5 %
Capacité de remboursement
60,5 ans
21,6 ans
-30,7 ans
8,0 ans
-22,4 ans
9,5 ans
8,4 ans
41,0 ans
76,9 ans
CAF sur CA
4,8 %
7,1 %
-3,7 %
9,0 %
-7,4 %
23,6 %
16,5 %
7,0 %
3,1 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
439,2%2025
Q1: 0,5%
Méd: 12,4%
Q3: 61,2%
À surveiller151,9 % → 439,2 % depuis 2022
En 2025, le taux d'endettement de SOCASSETS (439,2%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
17,5%2025
Q1: 17,3%
Méd: 31,3%
Q3: 58,1%
Moyen36,2 % → 17,5 % depuis 2022
En 2025, l'autonomie financière de SOCASSETS (17,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Capacité de remboursement
41,0 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,9 ans
Q3: 5,3 ans
À surveiller8,4 ans → 41 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de SOCASSETS (41,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,56. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,56
Évolution des indicateurs de liquidité SOCASSETS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
Ratio de liquidité
1,80
1,22
0,67
0,91
0,97
1,28
1,99
1,03
0,56
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,562025
Q1: 1,11
Méd: 1,45
Q3: 2,50
À surveiller2 → 0,6 depuis 2022
En 2025, le ratio de liquidité de SOCASSETS (0,56) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 13 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. Au global, le BFR représente 5 jours de CA, soit 40 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 24 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
40 489 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
13 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
42 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
5 j
Évolution du BFR et des délais SOCASSETS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2024
2025
BFR d'exploitation
43 314 €
200 746 €
161 396 €
37 877 €
-122 095 €
-24 584 €
-90 651 €
-887 487 €
40 489 €
Rotation des stocks (jours)
2 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
10 j
32 j
26 j
17 j
17 j
44 j
21 j
11 j
13 j
Crédit fournisseurs (jours)
158 j
79 j
75 j
38 j
59 j
103 j
57 j
61 j
42 j
Positionnement de SOCASSETS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Transports fluviaux de passagers
Entreprises similaires (Transports fluviaux de passagers)
Comparez SOCASSETS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de SOCASSETS en 2025 est de 3,0 M€.
SOCASSETS est-elle rentable ?
SOCASSETS recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de SOCASSETS ?
Le siège de SOCASSETS est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SOCASSETS ?
La liasse fiscale de SOCASSETS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCASSETS ?
SOCASSETS exerce dans le secteur Transports fluviaux de passagers (code NAF 50.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.