COMPAGNIE DES BATOBUS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
COMPAGNIE DES BATOBUS est une entreprise française
créée il y a 37 ans,
spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de passagers.
Basée à PARIS (75007),
cette société de catégorie GE
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 10.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs.
En synthèse, COMPAGNIE DES BATOBUS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2025, COMPAGNIE DES BATOBUS réalise un chiffre d'affaires de 10.7 M€. Sur la période 2021-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +84.3%. Vs 2024, progression de +41% (7.6 M€ -> 10.7 M€). Après déduction des consommations (295 k€), la marge brute s'établit à 10.4 M€, soit un taux de 97%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 1.6 M€, représentant 14.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +23.9 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 10 k€, soit 0.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
10 713 823 €
Marge brute (2025)
?
10 418 418 €
Résultat net (2025)
?
10 361 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs.
Taux d'endettement (2025)
?
Non significatif
Autonomie financière (2025)
?
Non significatif
CAF sur CA (2025)
?
-0.63%
Cap. Remboursement (2025)
?
-0.01
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.005 |
-0.003 |
-0.012 |
| Autonomie financière |
-93.78 |
-105.503 |
-81.484 |
-562.841 |
-256.287 |
-367.445 |
-227.064 |
-367.546 |
-290.057 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.009 |
| CAF sur CA |
-4.275% |
-12.739% |
-0.423% |
-103.043% |
-214.579% |
3.368% |
2.618% |
-30.156% |
-0.63% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.01 ans
Méd: 1.9 ans
Q3: 5.32 ans
Excellent
En 2024, le capacité de remboursement de COMPAGNIE DES BATOBUS (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.21. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 10.9x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4x).
Ratio de liquidité (2025)
?
0.21
Couverture des intérêts (2025)
?
10.87
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| Ratio de liquidité |
0.53676 |
0.46953 |
0.52832 |
0.11048 |
0.245 |
0.20856000000000002 |
0.25542000000000004 |
0.16793 |
0.21013 |
| Couverture des intérêts |
2.695 |
6.513 |
1.048 |
-1.501 |
-2.464 |
2.411 |
2.947 |
-15.951 |
10.871 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.15
Méd: 1.59
Q3: 2.69
À surveiller
En 2025, le ratio de liquidité de COMPAGNIE DES BATOBUS (0.21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: -0.02x
Méd: 0.42x
Q3: 12.35x
Bon
+19 pts sur 3 ans
En 2025, le couverture des intérêts de COMPAGNIE DES BATOBUS (10.9x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 7 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 142 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 135 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 4 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-76 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 15 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
-2 269 509 €
Crédit Clients (2025)
?
7 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
142 j
Rotation des stocks (2025)
?
4 j
BFR en jours de CA (2025)
?
-76 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| BFR d'exploitation |
387 116 € |
278 338 € |
65 335 € |
-4 054 022 € |
-1 771 059 € |
-1 246 814 € |
-917 891 € |
-3 026 759 € |
-2 269 509 € |
| Rotation des stocks (jours) |
3 |
4 |
4 |
13 |
45 |
6 |
5 |
6 |
4 |
| Crédit clients (jours) |
11 |
9 |
4 |
6 |
28 |
12 |
9 |
11 |
7 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
91 |
109 |
126 |
62 |
129 |
103 |
95 |
99 |
142 |
Positionnement de COMPAGNIE DES BATOBUS dans son secteur
Top companies in Transports fluviaux de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports fluviaux de passagers:
Questions fréquentes sur COMPAGNIE DES BATOBUS
Quel est le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DES BATOBUS ?
Le chiffre d'affaires de COMPAGNIE DES BATOBUS en 2025 est de 10.7 M€.
COMPAGNIE DES BATOBUS est-elle rentable ?
Oui, COMPAGNIE DES BATOBUS generated a net profit of 10 k€ en 2025.
Où se situe le siège de COMPAGNIE DES BATOBUS ?
Le siège de COMPAGNIE DES BATOBUS est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de COMPAGNIE DES BATOBUS ?
La liasse fiscale de COMPAGNIE DES BATOBUS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce COMPAGNIE DES BATOBUS ?
COMPAGNIE DES BATOBUS exerce dans le secteur Transports fluviaux de passagers (code NAF 50.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.