VP CROISIERES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2023 987 k€ +48 % vs 2022
EBE 2023 166 k€ +19 % vs 2022
Résultat net 2023 68 k€ +249 % vs 2022

VP CROISIERES est une entreprise française créée il y a 9 ans, spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de passagers. Basée à AIGUES-MORTES (30220), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 987 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2023) : chiffre d'affaires 987 k€, EBE 166 k€ (16.8 % du CA), résultat net 68 k€. Au bilan : capitaux propres 103 k€, dettes financières 104 k€, trésorerie 53 k€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, VP CROISIERES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - VP CROISIERES (SIREN 832839450) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2019 2018
Chiffre d'affaires 987 668 94 640 572
Résultat net 68 20 -11 11 30
EBE 166 139 100 85 86
Marge brute 815 553 74 501 456
Résultat d'exploitation 69 29 65 14 34
Marge nette 6,9 % 2,9 % -11,4 % 1,7 % 5,2 %
Capitaux propres 103 45 26 51 40
Dettes financières 104 143 160 — —
Trésorerie 53 58 130 38 11
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, VP CROISIERES réalise un chiffre d'affaires de 987 k€. Sur la période 2018-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +11,5%. Vs 2022, progression de +48% (668 k€ -> 987 k€). Après déduction des consommations (172 k€), la marge brute s'établit à 815 k€, soit un taux de 83%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 166 k€, représentant 16,8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+48%), l'EBE varie de +19%, réduisant la marge de 4,0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (7,0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 68 k€, soit 6,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

987 000 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

814 723 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

166 285 €

Résultat d'exploitation (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

69 030 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

68 153 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

16,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 100%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (56,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (28,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1,1 ans). La CAF représente 16,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,8%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

100,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,4 %

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

16,8 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,6 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

54,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VP CROISIERES

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
100,2% 2023
Q1: 14,7%
Méd: 56,6%
Q3: 157,3%
Moyen 621,8 % → 100,2 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de VP CROISIERES (100,2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
12,4% 2023
Q1: 12,3%
Méd: 28,2%
Q3: 45,2%
Moyen 3,3 % → 12,4 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de VP CROISIERES (12,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,6 ans 2023
Q1: 0,1 ans
Méd: 1,1 ans
Q3: 4,5 ans
Bon 1,6 ans → 0,6 ans depuis 2021

En 2023, la capacité de remboursement de VP CROISIERES (0,6 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,41. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,41

Évolution des indicateurs de liquidité
VP CROISIERES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,41 2023
Q1: 1,43
Méd: 2,21
Q3: 3,61
À surveiller 0,3 → 1,4 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de VP CROISIERES (1,41) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 114 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 51 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-131 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2019 et 2023, le BFR s'est dégradé de 112 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-358 074 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

114 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-131 j

Évolution du BFR et des délais
VP CROISIERES

Positionnement de VP CROISIERES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports fluviaux de passagers

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Questions fréquentes sur VP CROISIERES

Quel est le chiffre d'affaires de VP CROISIERES ?

Le chiffre d'affaires de VP CROISIERES en 2023 est de 987 k€.

VP CROISIERES est-elle rentable ?

Oui, VP CROISIERES generated a net profit of 68 k€ en 2023.

Où se situe le siège de VP CROISIERES ?

Le siège de VP CROISIERES est situé à AIGUES-MORTES (30220), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de VP CROISIERES ?

La liasse fiscale de VP CROISIERES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VP CROISIERES ?

VP CROISIERES exerce dans le secteur Transports fluviaux de passagers (code NAF 50.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.