Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
BATHOTEL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BATHOTEL est une entreprise française
créée il y a 21 ans,
spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de passagers.
Basée à VAUVILLERS (70210),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 8 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, BATHOTEL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, BATHOTEL réalise un chiffre d'affaires de 8 k€. Sur la période 2016-2018, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.5%. Vs 2017, progression de +56% (5 k€ -> 8 k€). Après déduction des consommations (2 k€), la marge brute s'établit à 6 k€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -109.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +69.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -16 k€ (-208.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2018)
?
7 663 €
Marge brute (2018)
?
5 829 €
Résultat net (2018)
?
-15 969 €
Marge EBE (2018)
?
-109.3%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 8%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35.5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2018)
?
Non significatif
Autonomie financière (2018)
?
Non significatif
CAF sur CA (2018)
?
-109.28%
Cap. Remboursement (2018)
?
0.0
Ratio de vétusté (2018)
?
34.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| Taux d'endettement |
-6.167 |
-3.705 |
-3.456 |
| Autonomie financière |
10.402 |
7.084 |
7.511 |
| Capacité de remboursement |
-0.663 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
-131.247% |
-178.302% |
-109.278% |
Positionnement sectoriel
Q1: 19.5%
Méd: 35.55%
Q3: 53.39%
À surveiller
-6 pts sur 3 ans
En 2018, l'autonomie financière de BATHOTEL (7.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.79 ans
Q3: 3.27 ans
Excellent
En 2018, le capacité de remboursement de BATHOTEL (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 44 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 20 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-16249 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est dégradé de 644 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2018)
?
-345 879 €
Crédit Clients (2018)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
44 j
Rotation des stocks (2018)
?
20 j
BFR en jours de CA (2018)
?
-16249 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
-323 166 € |
-337 417 € |
-345 879 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
24 |
20 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
0 |
44 |
Positionnement de BATHOTEL dans son secteur
Top companies in Transports fluviaux de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports fluviaux de passagers:
Questions fréquentes sur BATHOTEL
Quel est le chiffre d'affaires de BATHOTEL ?
Le chiffre d'affaires de BATHOTEL en 2018 est de 8 k€.
BATHOTEL est-elle rentable ?
BATHOTEL recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de BATHOTEL ?
Le siège de BATHOTEL est situé à VAUVILLERS (70210), dans le département Haute-Saone.
Où trouver la liasse fiscale de BATHOTEL ?
La liasse fiscale de BATHOTEL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BATHOTEL ?
BATHOTEL exerce dans le secteur Transports fluviaux de passagers (code NAF 50.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.