BATEAUCANAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 277 k€ -49 % vs 2020
EBE 2021 57 k€ -46 % vs 2020
Résultat net 2021 70 k€ +54 % vs 2020

BATEAUCANAL est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de passagers. Basée à CHANAZ (73310), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 277 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 277 k€, EBE 57 k€ (20.5 % du CA), résultat net 70 k€. Au bilan : capitaux propres 463 k€, dettes financières 313 k€, trésorerie 255 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, BATEAUCANAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - BATEAUCANAL (SIREN 418579272) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires 277 547 518 467
Résultat net 70 46 44 33
EBE 57 105 98 82
Marge brute 153 539 509 460
Résultat d'exploitation 68 60 56 41
Marge nette 25,3 % 8,4 % 8,5 % 7,0 %
Capitaux propres 463 360 329 300
Dettes financières 313 294 25 50
Trésorerie 255 157 222 175
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, BATEAUCANAL réalise un chiffre d'affaires de 277 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -16,0%). Baisse significative de -49% vs 2020. Après déduction des consommations (124 k€), la marge brute s'établit à 153 k€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 57 k€, représentant 20,5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 70 k€, soit 25,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

277 471 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

153 424 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

56 865 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

68 440 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

70 183 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (95,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 32,6%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,2 ans) et mérite attention. La CAF représente 14,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13,9%).

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67,5 %

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

57,2 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

14,9 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

6,0 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

42,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BATEAUCANAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67,5% 2021
Q1: 32,5%
Méd: 95,3%
Q3: 586,8%
Bon 7,7 % → 67,5 % depuis 2019

En 2021, le taux d'endettement de BATEAUCANAL (67,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
57,2% 2021
Q1: 12,1%
Méd: 32,6%
Q3: 52,1%
Excellent 82,2 % → 57,2 % depuis 2019

En 2021, l'autonomie financière de BATEAUCANAL (57,2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
6,0 ans 2021
Q1: 0,1 ans
Méd: 2,2 ans
Q3: 5,2 ans
À surveiller 0,3 ans → 6 ans depuis 2019

En 2021, la capacité de remboursement de BATEAUCANAL (6,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9,09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,6).

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

9,09

Évolution des indicateurs de liquidité
BATEAUCANAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
9,09 2021
Q1: 0,42
Méd: 2,60
Q3: 5,22
Excellent 5,1 → 9,1 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de BATEAUCANAL (9,09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1167 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1167 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 90 jours de CA, soit 69 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 64 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

69 296 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1167 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

90 j

Évolution du BFR et des délais
BATEAUCANAL

Positionnement de BATEAUCANAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports fluviaux de passagers

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Questions fréquentes sur BATEAUCANAL

Quel est le chiffre d'affaires de BATEAUCANAL ?

Le chiffre d'affaires de BATEAUCANAL en 2021 est de 277 k€.

BATEAUCANAL est-elle rentable ?

Oui, BATEAUCANAL generated a net profit of 70 k€ en 2021.

Où se situe le siège de BATEAUCANAL ?

Le siège de BATEAUCANAL est situé à CHANAZ (73310), dans le département Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de BATEAUCANAL ?

La liasse fiscale de BATEAUCANAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BATEAUCANAL ?

BATEAUCANAL exerce dans le secteur Transports fluviaux de passagers (code NAF 50.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.