Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
BATEAUCANAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
BATEAUCANAL est une entreprise française
créée il y a 28 ans,
spécialisée dans le secteur Transports fluviaux de passagers.
Basée à CHANAZ (73310),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 277 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, BATEAUCANAL affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, BATEAUCANAL réalise un chiffre d'affaires de 277 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2021 (TCAM : -16.0%). Baisse significative de -49% vs 2020. Après déduction des consommations (124 k€), la marge brute s'établit à 153 k€, soit un taux de 55%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 57 k€, représentant 20.5% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (12.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 70 k€, soit 25.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2021)
?
277 471 €
Marge brute (2021)
?
153 424 €
Résultat net (2021)
?
70 183 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (97.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 57%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 35.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 6.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 14.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.4%).
Taux d'endettement (2021)
?
67.5%
Autonomie financière (2021)
?
57.21%
CAF sur CA (2021)
?
14.91%
Cap. Remboursement (2021)
?
6.02
Ratio de vétusté (2021)
?
42.4%
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
16.624 |
7.669 |
81.825 |
67.502 |
| Autonomie financière |
79.16 |
82.233 |
53.466 |
57.206 |
| Capacité de remboursement |
0.678 |
0.294 |
3.305 |
6.019 |
| CAF sur CA |
15.688% |
16.572% |
16.279% |
14.907% |
Positionnement sectoriel
Q1: 41.72%
Méd: 97.83%
Q3: 589.39%
Bon
+10 pts sur 3 ans
En 2021, le taux d'endettement de BATEAUCANAL (67.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 12.51%
Méd: 35.87%
Q3: 54.68%
Excellent
-20 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière de BATEAUCANAL (57.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.17 ans
Méd: 2.33 ans
Q3: 5.61 ans
À surveiller
+43 pts sur 2 ans
En 2021, le capacité de remboursement de BATEAUCANAL (6.0 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 9.09. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.3). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 7.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.4x).
Ratio de liquidité (2021)
?
9.09
Couverture des intérêts (2021)
?
7.5
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
6.440499999999999 |
5.07316 |
8.84831 |
9.085370000000001 |
| Couverture des intérêts |
4.245 |
2.144 |
2.049 |
7.497 |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.4
Méd: 2.28
Q3: 5.04
Excellent
En 2021, le ratio de liquidité de BATEAUCANAL (9.09) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: -0.58x
Méd: 0.41x
Q3: 5.24x
Excellent
+17 pts sur 2 ans
En 2021, le couverture des intérêts de BATEAUCANAL (7.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1167 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1167 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 90 jours de CA, soit 69 k€ à financer en permanence. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est dégradé de 64 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2021)
?
69 296 €
Crédit Clients (2021)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
1167 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
90 j
| Indicateur |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
33 477 € |
35 033 € |
26 775 € |
69 296 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
24 |
35 |
5 |
1167 |
Positionnement de BATEAUCANAL dans son secteur
Top companies in Transports fluviaux de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports fluviaux de passagers:
Questions fréquentes sur BATEAUCANAL
Quel est le chiffre d'affaires de BATEAUCANAL ?
Le chiffre d'affaires de BATEAUCANAL en 2021 est de 277 k€.
BATEAUCANAL est-elle rentable ?
Oui, BATEAUCANAL generated a net profit of 70 k€ en 2021.
Où se situe le siège de BATEAUCANAL ?
Le siège de BATEAUCANAL est situé à CHANAZ (73310), dans le département Savoie.
Où trouver la liasse fiscale de BATEAUCANAL ?
La liasse fiscale de BATEAUCANAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce BATEAUCANAL ?
BATEAUCANAL exerce dans le secteur Transports fluviaux de passagers (code NAF 50.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.