BALEN ARTIS DISTRIBUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2021 5,8 M€
EBE 2021 77 k€
Résultat net 2021 34 k€ -29 % vs 2020

BALEN ARTIS DISTRIBUTION est une entreprise française créée il y a 16 ans, spécialisée dans le secteur Supermarchés. Basée à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2021) : chiffre d'affaires 5,8 M€, EBE 77 k€ (1.3 % du CA), résultat net 34 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 308 k€, dettes financières 221 k€, trésorerie 606 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

En synthèse, BALEN ARTIS DISTRIBUTION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - BALEN ARTIS DISTRIBUTION (SIREN 521991331) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 5 781 N/C 5 343 5 407 5 785
Résultat net -92 21 -6 34 48 50 60 85
EBE N/C N/C N/C 77 N/C 7 9 -31
Marge brute — — — 1 419 — 1 286 1 255 1 381
Résultat d'exploitation — — — 82 — 23 15 6
Marge nette N/C N/C N/C 0,6 % N/C 0,9 % 1,1 % 1,5 %
Capitaux propres 308 400 379 385 351 303 253 193
Dettes financières 221 170 203 218 276 334 390 447
Trésorerie 606 67 133 118 75 138 144 55
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, BALEN ARTIS DISTRIBUTION enregistre une perte nette de 92 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

5 781 484 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 418 887 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

77 062 €

Résultat d'exploitation (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

82 273 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

34 161 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 72%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (51,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 16%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (35,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 0,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

71,8 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16,4 %

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,4 %

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

9,1 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

39,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
BALEN ARTIS DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
71,8% 2024
Q1: 11,1%
Méd: 51,4%
Q3: 125,1%
Moyen 53,6 % → 71,8 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de BALEN ARTIS DISTRIBUTION (71,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
16,4% 2024
Q1: 21,2%
Méd: 35,3%
Q3: 50,2%
À surveiller 27,8 % → 16,4 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de BALEN ARTIS DISTRIBUTION (16,4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,78. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,78

Évolution des indicateurs de liquidité
BALEN ARTIS DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,78 2024
Q1: 1,14
Méd: 1,49
Q3: 2,08
À surveiller 0,7 → 0,8 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de BALEN ARTIS DISTRIBUTION (0,78) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 4 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

62 498 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

1 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

27 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

20 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

4 j

Évolution du BFR et des délais
BALEN ARTIS DISTRIBUTION

Positionnement de BALEN ARTIS DISTRIBUTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supermarchés

Estimation de Valorisation

Sur la base de 291 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de BALEN ARTIS DISTRIBUTION est estimée à 596 679 € (fourchette 359 270€ - 979 423€). Avec un EBE de 77 062€, le multiple sectoriel de 4.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2021
291 transactions
359k€ 596k€ 979k€
596 679 € Fourchette: 359 270€ - 979 423€
NAF 5 année 2021

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
77 062 € × 4.0x
Estimation 305 421 €
142 139€ - 587 126€
Multiple CA 30%
5 781 484 € × 0.24x
Estimation 1 371 088 €
914 555€ - 2 023 498€
Multiple RN 20%
34 161 € × 4.8x
Estimation 163 212 €
69 171€ - 394 059€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 291 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur BALEN ARTIS DISTRIBUTION

Quel est le chiffre d'affaires de BALEN ARTIS DISTRIBUTION ?

Le chiffre d'affaires de BALEN ARTIS DISTRIBUTION en 2021 est de 5,8 M€.

BALEN ARTIS DISTRIBUTION est-elle rentable ?

BALEN ARTIS DISTRIBUTION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de BALEN ARTIS DISTRIBUTION ?

Le siège de BALEN ARTIS DISTRIBUTION est situé à MONTEREAU-FAULT-YONNE (77130), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de BALEN ARTIS DISTRIBUTION ?

La liasse fiscale de BALEN ARTIS DISTRIBUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce BALEN ARTIS DISTRIBUTION ?

BALEN ARTIS DISTRIBUTION exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.