ASTUCIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20211,2 M€-29 % vs 2020
EBE 202135 k€-40 % vs 2020
Résultat net 202154 k€-15 % vs 2020
ASTUCIA est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire.
Basée à BEZONS (95870),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1,2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2021) :
chiffre d'affaires 1,2 M€, EBE 35 k€ (3.1 % du CA), résultat net 54 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 558 k€, dettes financières 101 k€, trésorerie 403 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ASTUCIA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
En 2024, ASTUCIA dégage un résultat net positif de 97 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 33 k€ -> 97 k€.
Chiffre d'affaires (2021)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
1 154 974 €
Marge brute (2021)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
598 453 €
EBE (2021)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
35 252 €
Résultat d'exploitation (2021)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
71 789 €
Résultat net (2021)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
53 744 €
Marge EBE (2021)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 18%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 58%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (49,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 12,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 1,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
18,1 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
12,8 %
21,7 %
0,0 %
0,0 %
0,1 %
60,4 %
55,5 %
42,9 %
32,7 %
18,1 %
Autonomie financière
30,5 %
20,4 %
29,6 %
30,7 %
29,8 %
24,8 %
26,0 %
36,1 %
47,0 %
58,4 %
Capacité de remboursement
0,4 ans
-0,7 ans
0,0 ans
0,0 ans
0,0 ans
5,8 ans
12,2 ans
—
—
—
CAF sur CA
1,7 %
-0,7 %
4,5 %
3,1 %
4,1 %
2,1 %
1,4 %
—
—
—
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
18,1%2024
Q1: 2,8%
Méd: 18,8%
Q3: 49,6%
Bon42,9 % → 18,1 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement d'ASTUCIA (18,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Autonomie financière
58,4%2024
Q1: 37,3%
Méd: 49,8%
Q3: 61,9%
Bon36,1 % → 58,4 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière d'ASTUCIA (58,4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,59. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,6).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
2,59
Évolution des indicateurs de liquidité ASTUCIA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,14
1,03
1,23
1,35
1,65
2,05
2,11
2,24
2,67
2,59
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
2,592024
Q1: 1,76
Méd: 2,61
Q3: 3,83
Moyen2,2 → 2,6 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'ASTUCIA (2,59) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Le BFR est négatif (-80 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 79 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
-257 698 €
Crédit Clients (2021)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
29 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
50 j
Rotation des stocks (2021)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
-80 j
Évolution du BFR et des délais ASTUCIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
304 647 €
180 367 €
-115 782 €
-3 624 €
-42 054 €
51 900 €
-257 698 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
40 j
56 j
41 j
65 j
86 j
103 j
29 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
54 j
123 j
16 j
23 j
15 j
28 j
50 j
0 j
0 j
0 j
Positionnement de ASTUCIA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire
Estimation de Valorisation
Sur la base de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'ASTUCIA est estimée à
102 150 €
(fourchette 59 282€ - 242 067€).
Avec un EBE de 35 252€, le multiple sectoriel de 1.3x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2021
136 transactions
59k€102k€242k€
102 150 €Fourchette: 59 282€ - 242 067€
Les capitaux propres comptables (558 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
35 252 €×1.3x
Estimation45 593 €
18 136€ - 128 082€
Multiple CA30%
1 154 974 €×0.18x
Estimation213 455 €
146 410€ - 403 696€
Multiple RN20%
53 744 €×1.4x
Estimation76 588 €
31 457€ - 284 589€
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 136 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire)
Comparez ASTUCIA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de ASTUCIA en 2021 est de 1,2 M€.
ASTUCIA est-elle rentable ?
Oui, ASTUCIA generated a net profit of 97 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ASTUCIA ?
Le siège de ASTUCIA est situé à BEZONS (95870), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de ASTUCIA ?
La liasse fiscale de ASTUCIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ASTUCIA ?
ASTUCIA exerce dans le secteur Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire (code NAF 28.93Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.