ARMA DISTRIBUTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ARMA DISTRIBUTION est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux.
Basée à TOURNAN-EN-BRIE (77220),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 8.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-20
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ARMA DISTRIBUTION conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ARMA DISTRIBUTION réalise un chiffre d'affaires de 8.5 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.7%. Léger recul de -4% vs 2023. Après déduction des consommations (6.5 M€), la marge brute s'établit à 2.0 M€, soit un taux de 24%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 431 k€, représentant 5.1% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 199 k€, soit 2.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
8 508 033 €
Marge brute (2024)
?
2 004 768 €
Résultat net (2024)
?
199 159 €
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Bilan Actif
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Bilan Passif
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Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 221%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (11.3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 27%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52.4%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 16.7 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0.3 ans) et mérite attention. La CAF représente 2.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
220.94%
Autonomie financière (2024)
?
27.42%
CAF sur CA (2024)
?
2.26%
Cap. Remboursement (2024)
?
16.66
Ratio de vétusté (2024)
?
29.3%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
92.596 |
22.066 |
914.624 |
678.274 |
907.435 |
307.738 |
341.867 |
304.148 |
220.942 |
| Autonomie financière |
42.528 |
59.891 |
7.036 |
10.158 |
6.191 |
17.223 |
19.297 |
22.304 |
27.417 |
| Capacité de remboursement |
-3.589 |
-1.896 |
314.424 |
11.299 |
-119.396 |
3.935 |
11.229 |
72.715 |
16.662 |
| CAF sur CA |
-13.159% |
-75.479% |
0.104% |
2.303% |
-0.25% |
6.601% |
3.002% |
0.594% |
2.263% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.04%
Méd: 11.32%
Q3: 51.31%
À surveiller
-7 pts sur 3 ans
En 2024, le taux d'endettement d'ARMA DISTRIBUTION (220.9%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 30.04%
Méd: 52.42%
Q3: 71.45%
À surveiller
+6 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ARMA DISTRIBUTION (27.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.24 ans
À surveiller
+5 pts sur 2 ans
En 2023, le capacité de remboursement d'ARMA DISTRIBUTION (72.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 8.33. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2.7). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 53.5x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
8.33
Couverture des intérêts (2024)
?
53.53
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
5.5129399999999995 |
3.7072000000000003 |
3.09696 |
4.76722 |
3.01838 |
3.56575 |
7.021660000000001 |
10.11777 |
8.32737 |
| Couverture des intérêts |
-12.158 |
-2.43 |
89.912 |
11.684 |
114.161 |
6.466 |
20.787 |
81.097 |
53.527 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.69
Méd: 2.7
Q3: 4.36
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité d'ARMA DISTRIBUTION (8.33) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Q1: 0.0x
Méd: 1.59x
Q3: 11.8x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts d'ARMA DISTRIBUTION (53.5x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 48 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 17 jours. L'écart de 31 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. La rotation des stocks est de 126 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 177 jours de CA, soit 4.2 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 34 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
4 180 082 €
Crédit Clients (2024)
?
48 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
17 j
Rotation des stocks (2024)
?
126 j
BFR en jours de CA (2024)
?
177 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
206 436 € |
108 214 € |
1 463 697 € |
1 304 024 € |
2 342 830 € |
3 620 857 € |
5 410 467 € |
4 701 833 € |
4 180 082 € |
| Rotation des stocks (jours) |
22 |
577 |
53 |
21 |
56 |
102 |
102 |
129 |
126 |
| Crédit clients (jours) |
374 |
454 |
86 |
59 |
78 |
58 |
63 |
48 |
48 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
31 |
22 |
39 |
22 |
41 |
33 |
17 |
18 |
17 |
Positionnement de ARMA DISTRIBUTION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 454 303€ à 1 499 640€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
1 032 133 €
Fourchette: 454 303€ - 1 499 640€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ARMA DISTRIBUTION
Quel est le chiffre d'affaires de ARMA DISTRIBUTION ?
Le chiffre d'affaires de ARMA DISTRIBUTION en 2024 est de 8.5 M€.
ARMA DISTRIBUTION est-elle rentable ?
Oui, ARMA DISTRIBUTION generated a net profit of 199 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ARMA DISTRIBUTION ?
Le siège de ARMA DISTRIBUTION est situé à TOURNAN-EN-BRIE (77220), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ARMA DISTRIBUTION ?
La liasse fiscale de ARMA DISTRIBUTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ARMA DISTRIBUTION ?
ARMA DISTRIBUTION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de minerais et métaux (code NAF 46.72Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.