Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
APEX CETACEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
APEX CETACEA est une entreprise française
créée il y a 5 ans,
spécialisée dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers.
Basée à PEYMEINADE (06530),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 67 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-07-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, APEX CETACEA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2023, APEX CETACEA réalise un chiffre d'affaires de 67 k€. Sur la période 2021-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15.7%. Vs 2022 : +4%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -12.1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3 k€ (-5.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2023)
?
66 674 €
Marge brute (2023)
?
66 375 €
Résultat net (2023)
?
-3 377 €
Marge EBE (2023)
?
-12.1%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 25%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (30.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 3%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38.9%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2023)
?
24.64%
Autonomie financière (2023)
?
3.12%
CAF sur CA (2023)
?
-0.53%
Cap. Remboursement (2023)
?
0.0
Ratio de vétusté (2023)
?
49.6%
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Taux d'endettement |
153.64 |
-325.824 |
24.64 |
| Autonomie financière |
37.232 |
-67.721 |
3.115 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
12.772% |
0.171% |
-0.526% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 30.8%
Q3: 139.21%
Bon
-30 pts sur 2 ans
En 2023, le taux d'endettement d'APEX CETACEA (24.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 16.66%
Méd: 38.93%
Q3: 64.68%
À surveiller
-41 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière d'APEX CETACEA (3.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.47 ans
Q3: 3.01 ans
Excellent
En 2022, le capacité de remboursement d'APEX CETACEA (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.56. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2023)
?
0.56
Couverture des intérêts (2023)
?
0.0
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| Ratio de liquidité |
1.24081 |
0.77912 |
0.5602199999999999 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.07
Méd: 2.45
Q3: 5.38
À surveiller
-18 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité d'APEX CETACEA (0.56) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 4.77x
Average
En 2021, le couverture des intérêts d'APEX CETACEA (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 4 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 4 jours. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Le BFR est négatif (-49 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2023, le BFR s'est dégradé de 30 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2023)
?
-8 988 €
Crédit Clients (2023)
?
0 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
4 j
Rotation des stocks (2023)
?
8 j
BFR en jours de CA (2023)
?
-49 j
| Indicateur |
2021 |
2022 |
2023 |
| BFR d'exploitation |
-10 883 € |
-15 203 € |
-8 988 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
10 |
8 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
2 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
100 |
0 |
4 |
Positionnement de APEX CETACEA dans son secteur
Top companies in Transports maritimes et côtiers de passagers
Largest companies by revenue in the sector Transports maritimes et côtiers de passagers:
Questions fréquentes sur APEX CETACEA
Quel est le chiffre d'affaires de APEX CETACEA ?
Le chiffre d'affaires de APEX CETACEA en 2023 est de 67 k€.
APEX CETACEA est-elle rentable ?
APEX CETACEA recorded a net loss en 2023.
Où se situe le siège de APEX CETACEA ?
Le siège de APEX CETACEA est situé à PEYMEINADE (06530), dans le département Alpes-Maritimes.
Où trouver la liasse fiscale de APEX CETACEA ?
La liasse fiscale de APEX CETACEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce APEX CETACEA ?
APEX CETACEA exerce dans le secteur Transports maritimes et côtiers de passagers (code NAF 50.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.