ALTEO GARDANNE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 139,8 M€ +15 % vs 2023
EBE 2024 -44,9 M€
Résultat net 2024 1,7 M€

ALTEO GARDANNE est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Métallurgie de l'aluminium. Basée à GARDANNE (13120), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 139,8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 139,8 M€, EBE -44,9 M€ (-32.1 % du CA), résultat net 1,7 M€. Au bilan : capitaux propres -20,5 M€, dettes financières 36,6 M€, trésorerie 3,8 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALTEO GARDANNE affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - ALTEO GARDANNE (SIREN 410127948) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2012
Chiffre d'affaires 139 799 121 806 184 299 190 192 190 533 227 584 243 015 219 897 206 688 86 220
Résultat net 1 687 -43 986 -20 688 -32 940 -17 143 2 952 2 691 8 419 -14 593 -4 237
EBE -44 893 -46 837 -47 044 -32 821 -11 403 4 107 7 606 -3 410 -10 804 25 819
Marge brute 73 325 125 668 169 927 135 918 138 430 163 032 175 425 153 619 140 828 93 649
Résultat d'exploitation -40 647 -48 316 -47 149 -42 492 -20 636 3 644 5 364 -8 556 -16 140 -8 152
Marge nette 1,2 % -36,1 % -11,2 % -17,3 % -9,0 % 1,3 % 1,1 % 3,8 % -7,1 % -4,9 %
Capitaux propres -20 461 -21 475 22 043 45 813 43 068 59 732 54 240 51 627 41 672 78 931
Dettes financières 36 599 35 643 30 649 5 204 30 989 30 989 15 430 12 906 28 091 10 884
Trésorerie 3 836 5 864 3 549 13 706 17 094 17 087 2 934 2 127 3 407 2 978
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALTEO GARDANNE réalise un chiffre d'affaires de 139,8 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -7,4%). Vs 2023, progression de +15% (121,8 M€ -> 139,8 M€). Après déduction des consommations (66,5 M€), la marge brute s'établit à 73,3 M€, soit un taux de 52%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -44,9 M€, représentant -32,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +6,3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,7 M€, soit 1,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

139 799 329 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

73 325 294 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-44 892 710 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-40 647 378 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 686 538 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-32,1 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 187,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

187,0 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

1,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALTEO GARDANNE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
183,0% 2022
Q1: 2,7%
Méd: 48,5%
Q3: 140,3%
À surveiller

En 2022, le taux d'endettement d'ALTEO GARDANNE (183,0%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
11,6% 2022
Q1: 14,9%
Méd: 37,2%
Q3: 52,8%
À surveiller

En 2022, l'autonomie financière d'ALTEO GARDANNE (11,6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0,2 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,4 ans
Bon 3,6 ans → 0,2 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'ALTEO GARDANNE (0,2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2,12. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

2,12

Évolution des indicateurs de liquidité
ALTEO GARDANNE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
2,12 2024
Q1: 1,60
Méd: 2,26
Q3: 2,95
Moyen 1,4 → 2,1 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité d'ALTEO GARDANNE (2,12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 105 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 120 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 15 jours. La rotation des stocks est de 171 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 315 jours de CA, soit 122,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 163 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

122 134 286 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

105 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

120 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

171 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

315 j

Évolution du BFR et des délais
ALTEO GARDANNE

Positionnement de ALTEO GARDANNE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Métallurgie de l'aluminium

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Questions fréquentes sur ALTEO GARDANNE

Quel est le chiffre d'affaires de ALTEO GARDANNE ?

Le chiffre d'affaires de ALTEO GARDANNE en 2024 est de 139,8 M€.

ALTEO GARDANNE est-elle rentable ?

Oui, ALTEO GARDANNE generated a net profit of 1,7 M€ en 2024.

Où se situe le siège de ALTEO GARDANNE ?

Le siège de ALTEO GARDANNE est situé à GARDANNE (13120), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de ALTEO GARDANNE ?

La liasse fiscale de ALTEO GARDANNE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALTEO GARDANNE ?

ALTEO GARDANNE exerce dans le secteur Métallurgie de l'aluminium (code NAF 24.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.