ALIA PRODUCTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 20,9 M€
EBE 2025 686 k€
Résultat net 2025 166 k€

ALIA PRODUCTIONS est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Métallurgie de l'aluminium. Basée à PIERREFITTE-NESTALAS (65260), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 20,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 20,9 M€, EBE 686 k€ (3.3 % du CA), résultat net 166 k€. Au bilan 2022 : capitaux propres 762 k€, dettes financières 404 k€, trésorerie 314 k€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, ALIA PRODUCTIONS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ALIA PRODUCTIONS (SIREN 904131265) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2022
Chiffre d'affaires 20 896 29 507
Résultat net 166 328
EBE 686 1 333
Marge brute 6 895 10 005
Résultat d'exploitation 419 487
Marge nette 0,8 % 1,1 %
Capitaux propres — 762
Dettes financières — 404
Trésorerie — 314
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, ALIA PRODUCTIONS réalise un chiffre d'affaires de 20,9 M€. Après déduction des consommations (14,0 M€), la marge brute s'établit à 6,9 M€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 686 k€, représentant 3,3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 166 k€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 895 746 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

6 895 122 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

686 117 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

418 880 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

166 258 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 441%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (10,1%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 14%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 15,8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 2,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,8%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

440,8 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

14,0 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,8 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

15,8 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

76,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALIA PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
440,8% 2025
Q1: 0,5%
Méd: 10,1%
Q3: 33,4%
À surveiller 53 % → 440,8 % depuis 2022

En 2025, le taux d'endettement d'ALIA PRODUCTIONS (440,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
14,0% 2025
Q1: 40,4%
Méd: 52,8%
Q3: 62,1%
À surveiller 7,4 % → 14 % depuis 2022

En 2025, l'autonomie financière d'ALIA PRODUCTIONS (14,0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
15,8 ans 2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller 0,3 ans → 15,8 ans depuis 2022

En 2025, la capacité de remboursement d'ALIA PRODUCTIONS (15,8 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3,45. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,1).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3,45

Évolution des indicateurs de liquidité
ALIA PRODUCTIONS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3,45 2025
Q1: 1,73
Méd: 2,12
Q3: 2,68
Excellent 1,1 → 3,5 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité d'ALIA PRODUCTIONS (3,45) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 63 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 47 jours. L'entreprise doit financer 16 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 139 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 193 jours de CA, soit 11,2 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 99 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 175 672 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

63 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

47 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

139 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

193 j

Évolution du BFR et des délais
ALIA PRODUCTIONS

Positionnement de ALIA PRODUCTIONS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Métallurgie de l'aluminium

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Questions fréquentes sur ALIA PRODUCTIONS

Quel est le chiffre d'affaires de ALIA PRODUCTIONS ?

Le chiffre d'affaires de ALIA PRODUCTIONS en 2025 est de 20,9 M€.

ALIA PRODUCTIONS est-elle rentable ?

Oui, ALIA PRODUCTIONS generated a net profit of 166 k€ en 2025.

Où se situe le siège de ALIA PRODUCTIONS ?

Le siège de ALIA PRODUCTIONS est situé à PIERREFITTE-NESTALAS (65260), dans le département Hautes-Pyrenees.

Où trouver la liasse fiscale de ALIA PRODUCTIONS ?

La liasse fiscale de ALIA PRODUCTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALIA PRODUCTIONS ?

ALIA PRODUCTIONS exerce dans le secteur Métallurgie de l'aluminium (code NAF 24.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.