EXAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 29,7 M€ -13 % vs 2023
EBE 2024 448 k€ -85 % vs 2023
Résultat net 2024 -2,7 M€

EXAL est une entreprise française créée il y a 7 ans, spécialisée dans le secteur Métallurgie de l'aluminium. Basée à SAINT-VULBAS (01150), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 29,7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 29,7 M€, EBE 448 k€ (1.5 % du CA), résultat net -2,7 M€. Au bilan : capitaux propres -4,9 M€, dettes financières 28,0 M€, trésorerie 670 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, EXAL est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - EXAL (SIREN 849291703) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires 29 706 34 258 28 000 4 917
Résultat net -2 738 -1 477 -3 889 -4 650
EBE 448 2 962 1 020 -1 520
Marge brute 9 603 11 097 7 242 635
Résultat d'exploitation -2 749 -140 -1 886 -3 130
Marge nette -9,2 % -4,3 % -13,9 % -94,6 %
Capitaux propres -4 915 -2 130 -1 315 785
Dettes financières 28 006 27 804 29 683 25 156
Trésorerie 670 372 1 294 931
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, EXAL réalise un chiffre d'affaires de 29,7 M€. Sur la période 2021-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +82,1%. Baisse significative de -13% vs 2023. Après déduction des consommations (20,1 M€), la marge brute s'établit à 9,6 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 448 k€, représentant 1,5% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 13 % et l'EBE de 85 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 7,1 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,4%). Le résultat net est déficitaire à -2,7 M€ (-9,2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

29 705 682 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

9 602 645 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

448 148 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 748 726 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-2 737 965 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1,5 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 60,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 1,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,6 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

60,4 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

65,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
EXAL

Positionnement sectoriel

Capacité de remboursement
60,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,4 ans
Q3: 1,4 ans
À surveiller 35,5 ans → 60,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement d'EXAL (60,4 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,86. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,86

Évolution des indicateurs de liquidité
EXAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,86 2024
Q1: 1,60
Méd: 2,26
Q3: 2,95
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité d'EXAL (1,86) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 42 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 6 jours. La rotation des stocks est de 41 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 3,1 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 46 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 076 617 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

42 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

41 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

37 j

Évolution du BFR et des délais
EXAL

Positionnement de EXAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Métallurgie de l'aluminium

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Questions fréquentes sur EXAL

Quel est le chiffre d'affaires de EXAL ?

Le chiffre d'affaires de EXAL en 2024 est de 29,7 M€.

EXAL est-elle rentable ?

EXAL recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de EXAL ?

Le siège de EXAL est situé à SAINT-VULBAS (01150), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de EXAL ?

La liasse fiscale de EXAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce EXAL ?

EXAL exerce dans le secteur Métallurgie de l'aluminium (code NAF 24.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.