Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

HYDRO EXTRUSION PUGET : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

HYDRO EXTRUSION PUGET est une entreprise française créée il y a 48 ans, spécialisée dans le secteur Métallurgie de l'aluminium. Basée à PUGET-SUR-ARGENS (83480), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 75.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, HYDRO EXTRUSION PUGET est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - HYDRO EXTRUSION PUGET (SIREN 312757974)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 75 766 302 € 106 564 840 € 78 399 593 € 45 082 071 € 63 538 571 € 92 251 042 € 83 434 703 € 57 780 541 €
Résultat net -3 263 676 € 4 226 879 € 2 519 886 € -3 422 828 € -16 276 615 € -4 038 185 € -442 369 € -4 259 534 €
EBE -66 665 € 7 867 816 € 5 659 530 € -7 229 035 € -8 540 321 € -252 063 930 € 2 132 718 € -3 888 750 €
Marge nette -4.3% 4.0% 3.2% -7.6% -25.6% -4.4% -0.5% -7.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, HYDRO EXTRUSION PUGET réalise un chiffre d'affaires de 75.8 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +4.5%). Baisse significative de -29% vs 2022. Après déduction des consommations (47.6 M€), la marge brute s'établit à 28.2 M€, soit un taux de 37%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -67 k€, représentant -0.1% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-29%), l'EBE varie de -101%, réduisant la marge de 7.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -3.3 M€ (-4.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2023) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

75 766 302 €

Marge brute (2023) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

28 166 753 €

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-66 665 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 389 012 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 263 676 €

Marge EBE (2023) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-0.1%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 24.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 55%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (47.9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.7 ans). La CAF représente 0.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (3.1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.13%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

55.23%

CAF sur CA (2023) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0.09%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.43

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

25.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
HYDRO EXTRUSION PUGET

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.13% 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.21%
Méd: 24.02%
Q3: 132.91%
Excellent -8 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de HYDRO EXTRUSION PUGET (0.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
55.23% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.42%
Méd: 47.89%
Q3: 62.57%
Bon

En 2023, l'autonomie financière de HYDRO EXTRUSION PUGET (55.2%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.43 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.67 ans
Q3: 2.65 ans
Bon +12 pts sur 3 ans

En 2023, le capacité de remboursement de HYDRO EXTRUSION PUGET (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.46. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.46

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-19.41

Évolution des indicateurs de liquidité
HYDRO EXTRUSION PUGET

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.46 2023
2021
2022
2023
Q1: 1.42
Méd: 2.33
Q3: 3.03
Average +10 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de HYDRO EXTRUSION PUGET (1.46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-19.41x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 3.24x
Q3: 12.65x
À surveiller -35 pts sur 3 ans

En 2023, le couverture des intérêts de HYDRO EXTRUSION PUGET (-19.4x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 43 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 61 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 38 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 65 jours de CA, soit 13.7 M€ à financer en permanence. Entre 2020 et 2023, le BFR s'est dégradé de 169 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

13 668 241 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

43 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

61 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

38 j

BFR en jours de CA (2023) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

65 j

Évolution du BFR et des délais
HYDRO EXTRUSION PUGET

Positionnement de HYDRO EXTRUSION PUGET dans son secteur

Comparaison avec le secteur Métallurgie de l'aluminium

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Questions fréquentes sur HYDRO EXTRUSION PUGET

Quel est le chiffre d'affaires de HYDRO EXTRUSION PUGET ?

Le chiffre d'affaires de HYDRO EXTRUSION PUGET en 2023 est de 75.8 M€.

HYDRO EXTRUSION PUGET est-elle rentable ?

HYDRO EXTRUSION PUGET recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de HYDRO EXTRUSION PUGET ?

Le siège de HYDRO EXTRUSION PUGET est situé à PUGET-SUR-ARGENS (83480), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de HYDRO EXTRUSION PUGET ?

La liasse fiscale de HYDRO EXTRUSION PUGET est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce HYDRO EXTRUSION PUGET ?

HYDRO EXTRUSION PUGET exerce dans le secteur Métallurgie de l'aluminium (code NAF 24.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.