ALPEN'TECH : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 48,9 M€ -5 % vs 2021
EBE 2022 -987 k€
Résultat net 2022 2,7 M€

ALPEN'TECH est une entreprise française créée il y a 68 ans, spécialisée dans le secteur Décolletage. Basée à VOUGY (74130), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 48,9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 48,9 M€, EBE -987 k€ (-2.0 % du CA), résultat net 2,7 M€. Au bilan : capitaux propres 2,4 M€, dettes financières 15,3 M€, trésorerie 1,9 M€.

Données mises à jour le 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALPEN'TECH affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.

Historique financier - ALPEN'TECH (SIREN 605820455) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 48 914 51 398 45 985 70 129 73 586 73 783 71 644
Résultat net 2 716 -5 415 -4 173 25 662 1 426 2 085
EBE -987 -860 -452 1 635 -1 972 3 478 4 169
Marge brute 28 546 30 870 27 914 42 943 42 902 44 869 44 792
Résultat d'exploitation -4 325 -5 189 -4 074 -726 -4 550 1 381 2 836
Marge nette 5,6 % -10,5 % -9,1 % 0,0 % 0,9 % 1,9 % 2,9 %
Capitaux propres 2 357 2 216 11 768 11 782 11 759 13 235 13 934
Dettes financières 15 277 18 312 19 863 10 201 10 817 8 755 5 838
Trésorerie 1 926 2 866 9 299 2 645 2 279 4 269 4 043
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, ALPEN'TECH réalise un chiffre d'affaires de 48,9 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2018-2022 (TCAM : -9,7%). Léger recul de -5% vs 2021. Après déduction des consommations (20,4 M€), la marge brute s'établit à 28,5 M€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -987 k€, représentant -2,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,7 M€, soit 5,6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

48 914 282 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

28 546 100 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-987 132 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-4 324 938 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 716 024 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 301%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (38,5%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (47,0%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

301,1 %

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12,1 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2,7 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-11,5 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALPEN'TECH

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
301,1% 2022
Q1: 12,1%
Méd: 38,5%
Q3: 76,2%
À surveiller 168,8 % → 301,1 % depuis 2020

En 2022, le taux d'endettement d'ALPEN'TECH (301,1%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
12,1% 2022
Q1: 33,6%
Méd: 47,0%
Q3: 64,5%
À surveiller 28 % → 12,1 % depuis 2020

En 2022, l'autonomie financière d'ALPEN'TECH (12,1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,40. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,8) et mérite attention.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,40

Évolution des indicateurs de liquidité
ALPEN'TECH

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,40 2022
Q1: 2,02
Méd: 2,82
Q3: 3,79
À surveiller 1,8 → 1,4 depuis 2020

En 2022, le ratio de liquidité d'ALPEN'TECH (1,40) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 68 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 8 jours. La rotation des stocks est de 74 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 111 jours de CA, soit 15,1 M€ à financer en permanence. Entre 2019 et 2022, le BFR s'est dégradé de 47 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

15 080 273 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

68 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

74 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

111 j

Évolution du BFR et des délais
ALPEN'TECH

Positionnement de ALPEN'TECH dans son secteur

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Questions fréquentes sur ALPEN'TECH

Quel est le chiffre d'affaires de ALPEN'TECH ?

Le chiffre d'affaires de ALPEN'TECH en 2022 est de 48,9 M€.

ALPEN'TECH est-elle rentable ?

Oui, ALPEN'TECH generated a net profit of 2,7 M€ en 2022.

Où se situe le siège de ALPEN'TECH ?

Le siège de ALPEN'TECH est situé à VOUGY (74130), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de ALPEN'TECH ?

La liasse fiscale de ALPEN'TECH est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALPEN'TECH ?

ALPEN'TECH exerce dans le secteur Décolletage (code NAF 25.62A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.