GEORGES THEVENET SA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 1,1 M€ -31 % vs 2023
EBE 2024 -140 k€ -887 % vs 2023
Résultat net 2024 -161 k€ -8161 % vs 2023

GEORGES THEVENET SA est une entreprise française créée il y a 49 ans, spécialisée dans le secteur Décolletage. Basée à SALLANCHES (74700), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -140 k€ (-13.2 % du CA), résultat net -161 k€. Au bilan : capitaux propres 676 k€, dettes financières 176 k€, trésorerie 44 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, GEORGES THEVENET SA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - GEORGES THEVENET SA (SIREN 310624143) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 063 1 537 1 520 1 654 1 109 1 263 1 200 1 162 757
Résultat net -161 2 5 30 2 4 63 97 -61
EBE -140 18 -3 150 13 -9 72 122 -104
Marge brute 699 928 856 1 075 798 874 880 870 597
Résultat d'exploitation -163 0 4 32 1 3 71 121 -115
Marge nette -15,1 % 0,1 % 0,3 % 1,8 % 0,1 % 0,3 % 5,3 % 8,3 % -8,1 %
Capitaux propres 676 838 831 826 797 795 791 728 631
Dettes financières 176 126 120 132 188 194 187 185 175
Trésorerie 44 81 54 99 82 118 42 42 0
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, GEORGES THEVENET SA réalise un chiffre d'affaires de 1,1 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1,1%). Baisse significative de -31% vs 2023. Après déduction des consommations (363 k€), la marge brute s'établit à 699 k€, soit un taux de 66%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -140 k€, représentant -13,2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -161 k€ (-15,1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 062 803 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

699 419 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-139 984 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-162 515 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-160 981 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-13,2 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 26%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29,4%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (52,2%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 10,2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1,6 ans) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

26,1 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

64,8 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13,0 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

10,2 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,1 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
GEORGES THEVENET SA

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
26,1% 2024
Q1: 10,3%
Méd: 29,4%
Q3: 79,0%
Bon 14,4 % → 26,1 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de GEORGES THEVENET SA (26,1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
64,8% 2024
Q1: 37,7%
Méd: 52,2%
Q3: 67,6%
Bon

En 2024, l'autonomie financière de GEORGES THEVENET SA (64,8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
10,2 ans 2023
Q1: 0,4 ans
Méd: 1,6 ans
Q3: 3,3 ans
À surveiller

En 2023, la capacité de remboursement de GEORGES THEVENET SA (10,2 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,57. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 2,8).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,57

Évolution des indicateurs de liquidité
GEORGES THEVENET SA

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,57 2024
Q1: 2,06
Méd: 2,83
Q3: 3,99
Excellent 3,4 → 4,6 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de GEORGES THEVENET SA (4,57) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 60 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 56 jours. L'entreprise doit financer 4 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 241 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 278 jours de CA, soit 822 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 55 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

821 600 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

60 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

56 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

241 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

278 j

Évolution du BFR et des délais
GEORGES THEVENET SA

Positionnement de GEORGES THEVENET SA dans son secteur

Comparaison avec le secteur Décolletage

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Questions fréquentes sur GEORGES THEVENET SA

Quel est le chiffre d'affaires de GEORGES THEVENET SA ?

Le chiffre d'affaires de GEORGES THEVENET SA en 2024 est de 1,1 M€.

GEORGES THEVENET SA est-elle rentable ?

GEORGES THEVENET SA recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de GEORGES THEVENET SA ?

Le siège de GEORGES THEVENET SA est situé à SALLANCHES (74700), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de GEORGES THEVENET SA ?

La liasse fiscale de GEORGES THEVENET SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce GEORGES THEVENET SA ?

GEORGES THEVENET SA exerce dans le secteur Décolletage (code NAF 25.62A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.