ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Centrales d'achat alimentaires. Basée à VILLEPINTE (93420), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 77.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE (SIREN 378569040)
Indicateur 2024 2019 2018
Chiffre d'affaires 77 452 486 € 10 911 914 € 10 140 387 €
Résultat net -794 688 € 281 001 € 467 735 €
EBE -1 157 581 € 481 948 € 733 740 €
Marge nette -1.0% 2.6% 4.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE réalise un chiffre d'affaires de 77.5 M€. Sur la période 2018-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +40.3%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -1.2 M€, représentant -1.5% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -795 k€ (-1.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

77 452 486 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

77 295 305 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 157 581 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-587 109 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-794 688 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-1.5%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 52%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (45.3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (25.1%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

51.53%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

0.01%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.22%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.06

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
51.53% 2024
2018
2019
2024
Q1: 5.16%
Méd: 45.34%
Q3: 218.43%
Average +49 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement d'ALDI CENTRALE D'ACHAT ET ... (51.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
0.01% 2024
2018
2019
2024
Q1: 5.55%
Méd: 25.13%
Q3: 46.81%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière d'ALDI CENTRALE D'ACHAT ET ... (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2019
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.32 ans
Q3: 3.45 ans
Excellent

En 2019, le capacité de remboursement d'ALDI CENTRALE D'ACHAT ET ... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.00. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1.0

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-2393.25

Évolution des indicateurs de liquidité
ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1.0 2024
2018
2019
2024
Q1: 1.02
Méd: 1.39
Q3: 2.16
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité d'ALDI CENTRALE D'ACHAT ET ... (1.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-2393.25x 2024
2018
2019
2024
Q1: -0.47x
Méd: 0.89x
Q3: 25.91x
À surveiller -23 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts d'ALDI CENTRALE D'ACHAT ET ... (-2393.2x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 132 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 86 jours. L'écart de 46 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Le BFR est négatif (-1842 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2024, le BFR s'est dégradé de 4229 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-396 387 107 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

132 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

86 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1842 j

Évolution du BFR et des délais
ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE

Positionnement de ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Centrales d'achat alimentaires

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (49 transactions). Cette fourchette de 24 160 068€ à 50 227 269€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
24160k€ 27527k€ 50227k€
27 527 636 € Fourchette: 24 160 068€ - 50 227 269€
NAF 5 all-time

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 49 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Centrales d'achat alimentaires)

Comparez ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Centrales d'achat alimentaires

Top companies in Centrales d'achat alimentaires

Largest companies by revenue in the sector Centrales d'achat alimentaires:

Top companies in Seine-Saint-Denis

Largest companies by revenue in the department Seine-Saint-Denis:

Questions fréquentes sur ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE

Quel est le chiffre d'affaires de ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE ?

Le chiffre d'affaires de ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE en 2024 est de 77.5 M€.

ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE est-elle rentable ?

ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE ?

Le siège de ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE est situé à VILLEPINTE (93420), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE ?

La liasse fiscale de ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE ?

ALDI CENTRALE D'ACHAT ET COMPAGNIE exerce dans le secteur Centrales d'achat alimentaires (code NAF 46.17A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.