Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ADS NETTOYAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADS NETTOYAGE est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à CHEVRY-COSSIGNY (77173),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 204 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, ADS NETTOYAGE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, ADS NETTOYAGE réalise un chiffre d'affaires de 204 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2015-2017 (TCAM : -5.3%). Léger recul de -2% vs 2016. Après déduction des consommations (19 k€), la marge brute s'établit à 186 k€, soit un taux de 91%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -15 k€, représentant -7.4% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-2%), l'EBE varie de -155%, réduisant la marge de 20.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -13 k€ (-6.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2017)
?
204 475 €
Marge brute (2017)
?
185 525 €
Résultat net (2017)
?
-13 013 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 9.2%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 0%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (29.4%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2017)
?
0.0%
Autonomie financière (2017)
?
0.0%
CAF sur CA (2017)
?
-6.17%
Cap. Remboursement (2017)
?
0.0
Ratio de vétusté (2017)
?
3.6%
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
10.853% |
11.286% |
-6.168% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.17%
Méd: 9.19%
Q3: 42.78%
Excellent
En 2017, le taux d'endettement d'ADS NETTOYAGE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 8.26%
Méd: 29.36%
Q3: 50.07%
À surveiller
En 2017, l'autonomie financière d'ADS NETTOYAGE (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.65. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.7).
Ratio de liquidité (2017)
?
2.65
Couverture des intérêts (2017)
?
0.0
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
| Ratio de liquidité |
1.85805 |
2.3276 |
2.6454199999999997 |
| Couverture des intérêts |
0.0 |
3.537 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.22
Méd: 1.68
Q3: 2.44
Excellent
+16 pts sur 3 ans
En 2017, le ratio de liquidité d'ADS NETTOYAGE (2.65) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 45 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 15 jours. L'entreprise doit financer 30 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Le BFR est négatif (-3 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2015 et 2017, le BFR s'est dégradé de 31 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2017)
?
-1 703 €
Crédit Clients (2017)
?
45 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
15 j
Rotation des stocks (2017)
?
0 j
BFR en jours de CA (2017)
?
-3 j
| Indicateur |
2015 |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
-21 321 € |
-32 471 € |
-1 703 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
24 |
17 |
45 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
16 |
24 |
15 |
Positionnement de ADS NETTOYAGE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (28 transactions).
Cette fourchette de 18 911€ à 143 300€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
67 346 €
Fourchette: 18 911€ - 143 300€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 28 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADS NETTOYAGE
Quel est le chiffre d'affaires de ADS NETTOYAGE ?
Le chiffre d'affaires de ADS NETTOYAGE en 2017 est de 204 k€.
ADS NETTOYAGE est-elle rentable ?
ADS NETTOYAGE recorded a net loss en 2017.
Où se situe le siège de ADS NETTOYAGE ?
Le siège de ADS NETTOYAGE est situé à CHEVRY-COSSIGNY (77173), dans le département Seine-et-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de ADS NETTOYAGE ?
La liasse fiscale de ADS NETTOYAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADS NETTOYAGE ?
ADS NETTOYAGE exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.