SAMSIC 1 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SAMSIC 1 est une entreprise française
créée il y a 26 ans,
spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments.
Basée à CESSON-SEVIGNE (35510),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 177.9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-01
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Sous tension
Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.
En synthèse, SAMSIC 1 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SAMSIC 1 réalise un chiffre d'affaires de 177.9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +5.3%. Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (2.3 M€), la marge brute s'établit à 175.6 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5.9 M€, représentant 3.3% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.0%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 4.7 M€, soit 2.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
177 932 575 €
Marge brute (2024)
?
175 648 817 €
EBIT (2024)
?
6 779 778 €
Résultat net (2024)
?
4 662 578 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 6%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (9.6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27.5%). La CAF représente 2.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.0%).
Taux d'endettement (2024)
?
6.21%
Autonomie financière (2024)
?
19.44%
CAF sur CA (2024)
?
2.18%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
6.95 |
8.009 |
5.959 |
5.88 |
1.0 |
6.002 |
6.64 |
4.476 |
6.205 |
| Autonomie financière |
27.409 |
30.579 |
17.244 |
23.369 |
22.806 |
18.349 |
18.273 |
18.713 |
19.437 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
2.263% |
0.761% |
0.002% |
1.933% |
4.534% |
1.859% |
1.792% |
2.28% |
2.178% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 9.64%
Q3: 48.1%
Bon
En 2024, le taux d'endettement de SAMSIC 1 (6.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 8.16%
Méd: 27.52%
Q3: 48.37%
Average
En 2024, l'autonomie financière de SAMSIC 1 (19.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.69. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 8.6x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2024)
?
0.69
Couverture des intérêts (2024)
?
8.62
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.16974 |
1.2938900000000002 |
0.9591500000000001 |
0.8390900000000001 |
0.8979699999999999 |
0.6635599999999999 |
0.57809 |
0.50506 |
0.6905899999999999 |
| Couverture des intérêts |
2.079 |
6.769 |
29.524 |
1.205 |
0.453 |
0.921 |
1.94 |
6.917 |
8.625 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.12
Méd: 1.58
Q3: 2.42
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de SAMSIC 1 (0.69) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 35 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 121 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 86 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-18 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-9 103 031 €
Crédit Clients (2024)
?
35 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
121 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-18 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
6 525 330 € |
12 230 690 € |
508 823 € |
-3 686 226 € |
-1 442 073 € |
-5 714 050 € |
-5 781 516 € |
-11 092 136 € |
-9 103 031 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
37 |
35 |
38 |
38 |
42 |
40 |
38 |
31 |
35 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
72 |
65 |
69 |
74 |
117 |
137 |
131 |
123 |
121 |
Positionnement de SAMSIC 1 dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (29 transactions).
Cette fourchette de 15 737 567€ à 49 265 763€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
28 910 734 €
Fourchette: 15 737 567€ - 49 265 763€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 29 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur SAMSIC 1
Quel est le chiffre d'affaires de SAMSIC 1 ?
Le chiffre d'affaires de SAMSIC 1 en 2024 est de 177.9 M€.
SAMSIC 1 est-elle rentable ?
Oui, SAMSIC 1 generated a net profit of 4.7 M€ en 2024.
Où se situe le siège de SAMSIC 1 ?
Le siège de SAMSIC 1 est situé à CESSON-SEVIGNE (35510), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de SAMSIC 1 ?
La liasse fiscale de SAMSIC 1 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SAMSIC 1 ?
SAMSIC 1 exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.