SAMSIC 1 : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 185,4 M€ +4 % vs 2024
EBE 2025 5,2 M€ -12 % vs 2024
Résultat net 2025 3,6 M€ -23 % vs 2024

SAMSIC 1 est une entreprise française créée il y a 26 ans, spécialisée dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments. Basée à CESSON-SEVIGNE (35510), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 185,4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 185,4 M€, EBE 5,2 M€ (2.8 % du CA), résultat net 3,6 M€. Au bilan 2024 : capitaux propres 13,9 M€, dettes financières 860 k€, trésorerie 9,4 M€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

En synthèse, SAMSIC 1 conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SAMSIC 1 (SIREN 428689392) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 185 402 177 933 170 517 164 951 156 292 144 641 144 956 153 723 151 501 154 775
Résultat net 3 591 4 663 4 408 3 815 3 766 6 272 3 956 2 038 2 195 4 270
EBE 5 191 5 897 6 038 5 218 5 720 9 657 3 839 175 1 092 3 352
Marge brute 183 243 175 649 168 106 162 375 153 768 141 051 143 048 152 073 149 921 152 426
Résultat d'exploitation 4 612 6 780 6 538 5 954 6 378 9 278 4 788 1 893 2 030 4 033
Marge nette 1,9 % 2,6 % 2,6 % 2,3 % 2,4 % 4,3 % 2,7 % 1,3 % 1,4 % 2,8 %
Capitaux propres — 13 863 13 201 12 603 12 488 14 722 12 450 8 495 18 456 16 261
Dettes financières — 860 591 837 750 147 732 506 1 478 1 130
Trésorerie — 9 371 759 670 5 494 9 811 5 985 6 210 8 335 9 595
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SAMSIC 1 réalise un chiffre d'affaires de 185,4 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +4,4%). Vs 2024 : +4%. Après déduction des consommations (2,2 M€), la marge brute s'établit à 183,2 M€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 5,2 M€, représentant 2,8% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3,6 M€, soit 1,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

185 402 107 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

183 242 864 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

5 191 195 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

4 612 199 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 591 148 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

2,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (27,2%). La CAF représente 2,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4,3%).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

3,5 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

21,4 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

2,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SAMSIC 1

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
3,5% 2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,8%
Q3: 31,1%
Bon 4,5 % → 3,5 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SAMSIC 1 (3,5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
21,4% 2025
Q1: 5,1%
Méd: 27,2%
Q3: 49,0%
Moyen 18,7 % → 21,4 % depuis 2023

En 2025, l'autonomie financière de SAMSIC 1 (21,4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,72. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,72

Évolution des indicateurs de liquidité
SAMSIC 1

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,72 2025
Q1: 1,10
Méd: 1,54
Q3: 2,29
À surveiller 0,5 → 0,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SAMSIC 1 (0,72) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 24 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 145 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 121 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-22 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-11 153 791 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

24 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

145 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-22 j

Évolution du BFR et des délais
SAMSIC 1

Positionnement de SAMSIC 1 dans son secteur

Comparaison avec le secteur Nettoyage courant des bâtiments

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 11 550 725€ à 33 906 541€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
11550k€ 17422k€ 33906k€
17 422 623 € Fourchette: 11 550 725€ - 33 906 541€
NAF 5 année 2025

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SAMSIC 1

Quel est le chiffre d'affaires de SAMSIC 1 ?

Le chiffre d'affaires de SAMSIC 1 en 2025 est de 185,4 M€.

SAMSIC 1 est-elle rentable ?

Oui, SAMSIC 1 generated a net profit of 3,6 M€ en 2025.

Où se situe le siège de SAMSIC 1 ?

Le siège de SAMSIC 1 est situé à CESSON-SEVIGNE (35510), dans le département Ille-et-Vilaine.

Où trouver la liasse fiscale de SAMSIC 1 ?

La liasse fiscale de SAMSIC 1 est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SAMSIC 1 ?

SAMSIC 1 exerce dans le secteur Nettoyage courant des bâtiments (code NAF 81.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.