ADEL SOLUTIONS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
ADEL SOLUTIONS est une entreprise française
créée il y a 14 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à NOYAL-SUR-VILAINE (35530),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 3.2 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-13
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, ADEL SOLUTIONS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, ADEL SOLUTIONS réalise un chiffre d'affaires de 3.2 M€. Sur la période 2016-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +33.0%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 68 k€, représentant 2.1% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3.1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 53 k€, soit 1.7% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
3 184 448 €
Marge brute (2024)
?
3 183 879 €
Résultat net (2024)
?
53 043 €
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Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
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Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 80%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (8.8%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 20%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (33.8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 3.8 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio reste dans les normes bancaires habituelles. La CAF représente 1.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.9%).
Taux d'endettement (2024)
?
79.82%
Autonomie financière (2024)
?
19.91%
CAF sur CA (2024)
?
1.16%
Cap. Remboursement (2024)
?
3.79
Ratio de vétusté (2024)
?
36.5%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
335.388 |
265.841 |
141.351 |
434.87 |
301.255 |
197.393 |
129.324 |
79.817 |
| Autonomie financière |
13.864 |
15.044 |
21.754 |
11.518 |
11.111 |
11.921 |
16.079 |
19.91 |
| Capacité de remboursement |
2.755 |
2.713 |
None |
None |
3.128 |
2.037 |
None |
3.785 |
| CAF sur CA |
7.514% |
7.504% |
None% |
None% |
3.984% |
3.777% |
None% |
1.164% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.07%
Méd: 8.77%
Q3: 52.03%
À surveiller
En 2024, le taux d'endettement d'ADEL SOLUTIONS (79.8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Q1: 17.42%
Méd: 33.76%
Q3: 52.55%
Average
+10 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière d'ADEL SOLUTIONS (19.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.36. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 6.4x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.6x).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.36
Couverture des intérêts (2024)
?
6.44
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
1.31738 |
1.19146 |
1.4123400000000002 |
1.4072399999999998 |
1.24262 |
1.36564 |
1.4809800000000002 |
1.36108 |
| Couverture des intérêts |
4.017 |
6.898 |
None |
None |
4.291 |
4.077 |
None |
6.441 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.2
Méd: 1.57
Q3: 2.24
Average
En 2024, le ratio de liquidité d'ADEL SOLUTIONS (1.36) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 0.61x
Q3: 5.81x
Excellent
En 2024, le couverture des intérêts d'ADEL SOLUTIONS (6.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 53 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 26 jours. L'entreprise doit financer 27 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 27 jours de CA, soit 242 k€ à financer en permanence. Entre 2017 et 2024, le BFR s'est amélioré de 37 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
242 305 €
Crédit Clients (2024)
?
53 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
26 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
27 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
53 457 € |
57 640 € |
0 € |
0 € |
95 987 € |
138 633 € |
0 € |
242 305 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
54 |
68 |
0 |
0 |
54 |
55 |
0 |
53 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
56 |
71 |
0 |
0 |
44 |
36 |
0 |
26 |
Positionnement de ADEL SOLUTIONS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (23 transactions).
Cette fourchette de 42 633€ à 84 077€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
52 611 €
Fourchette: 42 633€ - 84 077€
NAF 5 année 2024
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 23 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur ADEL SOLUTIONS
Quel est le chiffre d'affaires de ADEL SOLUTIONS ?
Le chiffre d'affaires de ADEL SOLUTIONS en 2024 est de 3.2 M€.
ADEL SOLUTIONS est-elle rentable ?
Oui, ADEL SOLUTIONS generated a net profit of 53 k€ en 2024.
Où se situe le siège de ADEL SOLUTIONS ?
Le siège de ADEL SOLUTIONS est situé à NOYAL-SUR-VILAINE (35530), dans le département Ille-et-Vilaine.
Où trouver la liasse fiscale de ADEL SOLUTIONS ?
La liasse fiscale de ADEL SOLUTIONS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce ADEL SOLUTIONS ?
ADEL SOLUTIONS exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.