HERPORT SA est une entreprise française
créée il y a 35 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à ROISSY-EN-FRANCE (95700),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 179,6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 179,6 M€, EBE 4,3 M€ (2.4 % du CA), résultat net 1,5 M€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 33,6 M€, dettes financières 2,7 M€, trésorerie 26,3 M€.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, HERPORT SA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - HERPORT SA (SIREN 382329035) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, HERPORT SA réalise un chiffre d'affaires de 179,6 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2021-2025 (TCAM : -13,2%). Baisse significative de -13% vs 2024. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 4,3 M€, représentant 2,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 13 % et l'EBE de 56 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 2,4 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1,5 M€, soit 0,8% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
179 649 868 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
179 649 868 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
4 328 908 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
8 470 326 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 464 071 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (3,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,1%).
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
13,1 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité HERPORT SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
1,7 %
30,2 %
25,2 %
29,3 %
135,5 %
7,1 %
16,7 %
11,0 %
8,0 %
13,1 %
Autonomie financière
21,3 %
19,9 %
22,2 %
24,9 %
22,7 %
27,3 %
40,6 %
47,9 %
43,0 %
37,9 %
Capacité de remboursement
0,1 ans
1,0 ans
0,8 ans
0,7 ans
7,1 ans
0,1 ans
0,3 ans
0,4 ans
0,2 ans
-1,6 ans
CAF sur CA
2,7 %
3,6 %
3,6 %
3,0 %
2,1 %
4,9 %
5,5 %
7,0 %
6,1 %
-1,2 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
13,1%2025
Q1: 0,0%
Méd: 3,6%
Q3: 33,0%
Moyen11 % → 13,1 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de HERPORT SA (13,1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
37,9%2025
Q1: 18,4%
Méd: 35,1%
Q3: 54,0%
Bon47,9 % → 37,9 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de HERPORT SA (37,9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,32. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,5).
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,32
Évolution des indicateurs de liquidité HERPORT SA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
1,19
1,15
1,15
1,11
1,80
1,16
1,63
1,76
1,56
1,32
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,322025
Q1: 1,19
Méd: 1,53
Q3: 2,18
Moyen1,8 → 1,3 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de HERPORT SA (1,32) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. L'entreprise doit financer 1 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 46 jours de CA, soit 23,0 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est dégradé de 15 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
22 968 236 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
49 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
48 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
46 j
Évolution du BFR et des délais HERPORT SA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
34 905 121 €
38 805 509 €
35 835 199 €
33 729 713 €
25 220 585 €
67 867 359 €
31 490 396 €
23 534 777 €
24 428 293 €
22 968 236 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
141 j
114 j
92 j
85 j
57 j
70 j
36 j
52 j
48 j
49 j
Crédit fournisseurs (jours)
141 j
145 j
115 j
93 j
63 j
61 j
29 j
53 j
44 j
48 j
Positionnement de HERPORT SA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports
Estimation de Valorisation
Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de HERPORT SA est estimée à
7 840 482 €
(fourchette 5 853 599€ - 13 390 140€).
Avec un EBE de 4 328 908€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2025
167 transactions
5853k€7840k€13390k€
7 840 482 €Fourchette: 5 853 599€ - 13 390 140€
Les capitaux propres comptables (33,6 M€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
4 328 908 €×0.9x
Estimation3 877 023 €
1 416 480€ - 5 390 426€
Multiple CA30%
179 649 868 €×0.11x
Estimation19 054 098 €
16 890 580€ - 33 440 236€
Multiple RN20%
1 464 071 €×0.6x
Estimation928 706 €
390 927€ - 3 314 282€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez HERPORT SA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de HERPORT SA en 2025 est de 179,6 M€.
HERPORT SA est-elle rentable ?
Oui, HERPORT SA generated a net profit of 1,5 M€ en 2025.
Où se situe le siège de HERPORT SA ?
Le siège de HERPORT SA est situé à ROISSY-EN-FRANCE (95700), dans le département Val-d'Oise.
Où trouver la liasse fiscale de HERPORT SA ?
La liasse fiscale de HERPORT SA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce HERPORT SA ?
HERPORT SA exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.