Effectifs: 21 (2023.0)Catégorie juridique: SCA (commandite par actions)Taille: PMEDate de création: 1983-10-11 (42 ans)Statut: ActiveSecteur d'activité: Affrètement et organisation des transports Localisation: LIMEIL-BREVANNES (94450), Val-de-Marne
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
DGS TRANSPORTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
DGS TRANSPORTS est une entreprise française
créée il y a 42 ans,
spécialisée dans le secteur Affrètement et organisation des transports .
Basée à LIMEIL-BREVANNES (94450),
cette société de catégorie PME
affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 36.7 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, DGS TRANSPORTS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
En 2023, DGS TRANSPORTS réalise un chiffre d'affaires de 36.7 M€. Sur la période 2016-2023, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +14.0%. Vs 2022 : +8%. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.1 M€, représentant 8.4% du CA. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.8%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 1.9 M€, soit 5.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2023)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
36 696 044 €
Marge brute (2023)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
36 565 737 €
EBE (2023)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
3 094 907 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
2 684 371 €
Résultat net (2023)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
1 871 565 €
Marge EBE (2023)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 34%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (9.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 44%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (33.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 1.0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 6.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.4%).
Taux d'endettement (2023)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
33.67%
Autonomie financière (2023)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Évolution des indicateurs de solvabilité DGS TRANSPORTS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2021
2022
2023
Taux d'endettement
5.414
15.939
9.616
114.57
109.612
71.74
51.657
33.669
Autonomie financière
54.829
49.555
39.213
31.728
26.342
36.904
40.846
43.705
Capacité de remboursement
0.127
0.44
0.302
6.843
2.881
2.222
1.95
0.991
CAF sur CA
10.656%
7.902%
5.048%
3.542%
5.174%
5.873%
4.685%
6.204%
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
33.67%2023
Q1: 0.08%
Méd: 9.76%
Q3: 52.4%
Average-11 pts sur 3 ans
En 2023, le taux d'endettement de DGS TRANSPORTS (33.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Autonomie financière
43.7%2023
Q1: 17.76%
Méd: 33.31%
Q3: 50.78%
Bon
En 2023, l'autonomie financière de DGS TRANSPORTS (43.7%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.96. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.6). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.4x. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0.4x).
Ratio de liquidité (2023)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1.96
Couverture des intérêts (2023)
?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Évolution des indicateurs de liquidité DGS TRANSPORTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2021
2022
2023
Ratio de liquidité
2.23691
2.22782
1.68869
1.75861
1.4282499999999998
2.16163
2.07727
1.95891
Couverture des intérêts
0.293
1.003
0.737
5.409
3.758
2.181
2.405
2.358
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1.962023
Q1: 1.23
Méd: 1.59
Q3: 2.24
Bon-11 pts sur 3 ans
En 2023, le ratio de liquidité de DGS TRANSPORTS (1.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Couverture des intérêts
2.36x2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.4x
Q3: 4.94x
Bon-9 pts sur 3 ans
En 2023, le couverture des intérêts de DGS TRANSPORTS (2.4x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 51 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 45 jours. L'entreprise doit financer 6 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 56 jours de CA, soit 5.7 M€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2023)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
5 731 188 €
Crédit Clients (2023)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
51 j
Crédit Fournisseurs (2023)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
45 j
Rotation des stocks (2023)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
1 j
BFR en jours de CA (2023)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
56 j
Évolution du BFR et des délais DGS TRANSPORTS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2013
2014
2015
2016
2017
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
882 058 €
1 186 788 €
2 669 706 €
2 734 137 €
3 713 254 €
4 813 636 €
5 011 929 €
5 731 188 €
Rotation des stocks (jours)
0
0
0
1
0
0
1
1
Crédit clients (jours)
44
42
55
55
53
53
47
51
Crédit fournisseurs (jours)
51
47
63
59
64
48
44
45
Positionnement de DGS TRANSPORTS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Affrètement et organisation des transports
Estimation de Valorisation
Sur la base de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de DGS TRANSPORTS est estimée à
2 790 978 €
(fourchette 1 641 338€ - 4 823 456€).
Avec un EBE de 3 094 907€, le multiple sectoriel de 0.9x est appliqué.
Le ratio prix/CA s'établit à 0.11x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Valeur d'entreprise estimée2023
167 transactions
1641k€2790k€4823k€
2 790 978 €Fourchette: 1 641 338€ - 4 823 456€
NAF 5 all-time
Détail par méthode de valorisation
Ajustez les pondérations selon votre analyse
Multiple EBE50%
3 094 907 €×0.9x
Estimation2 771 837 €
1 012 698€ - 3 853 828€
Multiple CA30%
36 696 044 €×0.11x
Estimation3 892 071 €
3 450 142€ - 6 830 645€
Multiple RN20%
1 871 565 €×0.6x
Estimation1 187 192 €
499 734€ - 4 236 744€
Évolution de la Valorisation
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 167 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Comparez DGS TRANSPORTS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de DGS TRANSPORTS ?
Le chiffre d'affaires de DGS TRANSPORTS en 2023 est de 36.7 M€.
DGS TRANSPORTS est-elle rentable ?
Oui, DGS TRANSPORTS generated a net profit of 1.9 M€ en 2023.
Où se situe le siège de DGS TRANSPORTS ?
Le siège de DGS TRANSPORTS est situé à LIMEIL-BREVANNES (94450), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de DGS TRANSPORTS ?
La liasse fiscale de DGS TRANSPORTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce DGS TRANSPORTS ?
DGS TRANSPORTS exerce dans le secteur Affrètement et organisation des transports (code NAF 52.29B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.