LA CAVE DISTRIBUTION : revenue, balance sheet and financial ratios

LA CAVE DISTRIBUTION is a French company founded 9 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Based in AIX-EN-PROVENCE (13540), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 243 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, LA CAVE DISTRIBUTION combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is broadly in line with its sector.

Historique financier - LA CAVE DISTRIBUTION (SIREN 827950049)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz 242 911 € 94 308 € 86 637 € 84 747 € 74 417 € 63 797 € 20 869 € 12 061 €
Nettoergebnis 48 272 € 46 790 € 41 789 € 40 067 € 31 292 € 27 675 € 25 913 € 19 775 €
EBITDA 81 277 € 74 069 € 69 202 € 66 835 € 60 251 € 45 617 € 9 838 € 3 998 €
Nettomarge 19.9% 49.6% 48.2% 47.3% 42.0% 43.4% 124.2% 164.0%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt LA CAVE DISTRIBUTION einen Umsatz von 243 k€. Im Zeitraum 2021-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +34.4%. Vs 2024, Wachstum von +158% (94 k€ -> 243 k€). EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 81 k€, was 33.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+158%) variiert EBITDA um +10%, was die Marge um 45.1 Punkte reduziert. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.7%). Das Nettoergebnis beträgt 48 k€, d.h. 19.9% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

242 911 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

242 911 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

81 277 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

46 390 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

48 272 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

33.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 57%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (13.0%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 28.0%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 4.0 Jahre Cashflow braucht. This ratio is less favorable than the sector median (0.5 ans) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 34.2% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.9%).

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

57.47%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

62.24%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

34.23%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

4.04

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

69.8%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LA CAVE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
57.47% 2025
Q1: 1.04%
Méd: 12.96%
Q3: 69.03%
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LA CAVE DISTRIBUTION (57.5%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
62.24% 2025
Q1: 6.17%
Méd: 28.02%
Q3: 55.64%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LA CAVE DISTRIBUTION (62.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
4.04 ans 2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.48 ans
Q3: 3.13 ans
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LA CAVE DISTRIBUTION (4.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3.42. This ratio is more favorable than the sector median (2.3). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 5.3x. This ratio is more favorable than the sector median (0.3x).

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3.42

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

5.27

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LA CAVE DISTRIBUTION

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
3.42 2025
Q1: 1.34
Méd: 2.29
Q3: 3.92
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LA CAVE DISTRIBUTION (3.42). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
5.27x 2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.34x
Q3: 5.4x
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von LA CAVE DISTRIBUTION (5.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 11 Tage. Lieferantenfrist: 76 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 65 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 30 Tage Umsatz. Between 2022 and 2025, WCR worsened by 19 days of revenue, signaling an increased financing need.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

20 579 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

11 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

76 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

30 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LA CAVE DISTRIBUTION

Positionnement de LA CAVE DISTRIBUTION dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Bewertungsschätzung

Based on 154 transactions of similar company sales (all years), the value of LA CAVE DISTRIBUTION is estimated at 322 041 € (range 156 533€ - 630 032€). With an EBITDA of 81 277€, the sector multiple of 5.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.38x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
154 transactions
156k€ 322k€ 630k€
322 041 € Range: 156 533€ - 630 032€
NAF 5 all-time

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
81 277 € × 5.6x
Estimation 458 907 €
220 562€ - 871 697€
Revenue Multiple 30%
242 911 € × 0.38x
Estimation 93 186 €
54 795€ - 145 590€
Net Income Multiple 20%
48 272 € × 6.7x
Estimation 323 163 €
149 070€ - 752 535€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LA CAVE DISTRIBUTION

What is the revenue of LA CAVE DISTRIBUTION ?

The revenue of LA CAVE DISTRIBUTION in 2025 is 243 k€.

Is LA CAVE DISTRIBUTION profitable?

Yes, LA CAVE DISTRIBUTION generated a net profit of 48 k€ in 2025.

Where is the headquarters of LA CAVE DISTRIBUTION ?

The headquarters of LA CAVE DISTRIBUTION is located in AIX-EN-PROVENCE (13540), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of LA CAVE DISTRIBUTION ?

The tax return of LA CAVE DISTRIBUTION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LA CAVE DISTRIBUTION operate?

LA CAVE DISTRIBUTION operates in the sector Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (NAF code 47.25Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.