LA CAVE DE PORT MARLY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 441 k€
EBE 2019 24 k€
Résultat net 2019 11 k€

LA CAVE DE PORT MARLY est une entreprise française créée il y a 30 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Basée à LE PORT-MARLY (78560), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 441 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 441 k€, EBE 24 k€ (5.4 % du CA), résultat net 11 k€. Au bilan 2023 : capitaux propres 236 k€, dettes financières 10 k€, trésorerie 56 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, LA CAVE DE PORT MARLY affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - LA CAVE DE PORT MARLY (SIREN 409119955) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 441 507 774
Résultat net 7 -1 15 16 11 -9 -11
EBE N/C N/C N/C N/C 24 13 -6
Marge brute — — — — 144 171 235
Résultat d'exploitation — — — — 11 -7 -129
Marge nette N/C N/C N/C N/C 2,4 % -1,8 % -1,4 %
Capitaux propres 236 229 231 215 199 294 303
Dettes financières 10 13 17 9 1 — —
Trésorerie 56 62 83 64 55 9 86
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, LA CAVE DE PORT MARLY dégage un résultat net positif de 7 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2019-2023 : -11 k€ -> 7 k€.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

441 268 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

144 264 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

23 701 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

11 428 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 723 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

5,4 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (35,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 72%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 31,4%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 3,5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,2 %

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

71,7 %

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

3,5 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,1 ans

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
LA CAVE DE PORT MARLY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,2% 2023
Q1: 4,0%
Méd: 35,6%
Q3: 142,2%
Bon 7,3 % → 4,2 % depuis 2021

En 2023, le taux d'endettement de LA CAVE DE PORT MARLY (4,2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
71,7% 2023
Q1: 11,9%
Méd: 31,4%
Q3: 53,7%
Excellent 62,3 % → 71,7 % depuis 2021

En 2023, l'autonomie financière de LA CAVE DE PORT MARLY (71,7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,56. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,1).

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,56

Évolution des indicateurs de liquidité
LA CAVE DE PORT MARLY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,56 2023
Q1: 1,32
Méd: 2,10
Q3: 3,60
Moyen 1,3 → 1,6 depuis 2021

En 2023, le ratio de liquidité de LA CAVE DE PORT MARLY (1,56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 348 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 348 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 9 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 26 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

348 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

9 j

Évolution du BFR et des délais
LA CAVE DE PORT MARLY

Positionnement de LA CAVE DE PORT MARLY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Estimation de Valorisation

Sur la base de 154 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de LA CAVE DE PORT MARLY est estimée à 132 051 € (fourchette 68 643€ - 239 872€). Avec un EBE de 23 701€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2019
154 transactions
68k€ 132k€ 239k€
132 051 € Fourchette: 68 643€ - 239 872€

Les capitaux propres comptables (236 k€ en 2023) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
23 701 € × 5.6x
Estimation 133 821 €
64 318€ - 254 193€
Multiple CA 30%
441 268 € × 0.38x
Estimation 169 280 €
99 540€ - 264 476€
Multiple RN 20%
10 723 € × 6.7x
Estimation 71 787 €
33 114€ - 167 166€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 154 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur LA CAVE DE PORT MARLY

Quel est le chiffre d'affaires de LA CAVE DE PORT MARLY ?

Le chiffre d'affaires de LA CAVE DE PORT MARLY en 2019 est de 441 k€.

LA CAVE DE PORT MARLY est-elle rentable ?

Oui, LA CAVE DE PORT MARLY generated a net profit of 7 k€ en 2023.

Où se situe le siège de LA CAVE DE PORT MARLY ?

Le siège de LA CAVE DE PORT MARLY est situé à LE PORT-MARLY (78560), dans le département Yvelines.

Où trouver la liasse fiscale de LA CAVE DE PORT MARLY ?

La liasse fiscale de LA CAVE DE PORT MARLY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce LA CAVE DE PORT MARLY ?

LA CAVE DE PORT MARLY exerce dans le secteur Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (code NAF 47.25Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.