Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

PHILIA INVEST : revenue, balance sheet and financial ratios

PHILIA INVEST is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Activités des marchands de biens immobiliers. Based in SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE (42640), this company of category PME shows in 2024 a net income negative of -14 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, PHILIA INVEST is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative.

Historique financier - PHILIA INVEST (SIREN 899080774)
Indicador 2024 2023 2022 2021
Ingresos N/C N/C N/C N/C
Resultado neto -13 585 € -5 309 € -15 316 € -3 936 €
EBITDA -1 329 € -1 249 € -2 612 € -3 936 €
Margen neto N/C N/C N/C N/C

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, PHILIA INVEST registra una pérdida neta de 14 k€.

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-1 329 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-1 329 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-13 585 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvencia y endeudamiento

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful.

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

Non significatif

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

Non significatif

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-4.39

Evolución de indicadores de solvencia
PHILIA INVEST

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidez

Cobertura de intereses (2024) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

-922.2

Evolución de indicadores de liquidez
PHILIA INVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
21.6 2023
Q1: 1.87
Méd: 5.87
Q3: 24.86
Bueno +14 pts durante 2 años

En 2023, el ratio de liquidez de PHILIA INVEST (21.60) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.

Cobertura de intereses
-486.37x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 15.4x
Vigilar

En 2022, el cobertura d'intereses de PHILIA INVEST (-486.4x) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Baja cobertura puede indicar fragilidad ante variaciones de tipos o ingresos.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería.

NFR de explotación (2023) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

0 €

Crédito clientes (2023) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2023) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

260 j

Rotación de inventario (2023) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

Evolución del NFR y plazos
PHILIA INVEST

Positionnement de PHILIA INVEST dans son secteur

Comparación con el sector Activités des marchands de biens immobiliers

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Frequently asked questions about PHILIA INVEST

What is the revenue of PHILIA INVEST ?

The revenue of PHILIA INVEST is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is PHILIA INVEST profitable?

PHILIA INVEST recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of PHILIA INVEST ?

The headquarters of PHILIA INVEST is located in SAINT-ROMAIN-LA-MOTTE (42640), in the department Loire.

Where to find the tax return of PHILIA INVEST ?

The tax return of PHILIA INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PHILIA INVEST operate?

PHILIA INVEST operates in the sector Activités des marchands de biens immobiliers (NAF code 68.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.