DAISY DISC CAPITAL : revenue, balance sheet and financial ratios

Cuentas Complet CA 2024 : 38 k€ Simplifié CA 2023 : 45 k€
Ingresos 2024 38 k€
EBITDA 2024 -19 k€
Resultado neto 2024 -27 k€

DAISY DISC CAPITAL is a French company founded 29 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels. Based in SEINE-PORT (77240), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 38 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

En resumen (2024) : facturación 38 k€, EBITDA -19 k€ (-50.8 % de la facturación), résultat net -27 k€. En el balance : patrimonio neto 103 k€, deuda financiera 3 k€, tesorería 105 k€.

Data updated on 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Sobre estos datos : datos parciales

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, DAISY DISC CAPITAL is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - DAISY DISC CAPITAL (SIREN 412321283) · Cuentas : Complet · importes en miles de euros (k€)
Indicador 2024
Ingresos 38
Resultado neto -27
EBITDA -19
Margen bruto 29
Resultado de explotación -27
Margen neto -70,6 %
Patrimonio neto 103
Deuda financiera 3
Tesorería 105
Declaraciones fiscales Descargar las cuentas (CSV / Excel)

Ingresos y cuenta de resultados

En 2024, DAISY DISC CAPITAL alcanza unos ingresos de 38 k€. Tras deducir el consumo (9 k€), el margen bruto se sitúa en 29 k€, es decir, una tasa del 76%. El EBITDA alcanza -19 k€, representando el -50.8% de los ingresos. Un EBITDA negativo significa que las operaciones no cubren los gastos corrientes. El resultado neto es negativo en -27 k€ (-70.6% de los ingresos).

Ingresos (2024) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

37 978 €

Margen bruto (2024) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

28 752 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

-19 311 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

-26 766 €

Resultado neto (2024) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

-26 811 €

Margen EBITDA (2024) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

-50,8 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Mostrar :

Activo

Chargement des données...

Pasivo

Chargement des données...

Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. This ratio is more favorable than the sector median (8.2%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 91%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 34.1%).

Ratio de endeudamiento (2024) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2,8 %

Autonomía financiera (2024) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

90,7 %

Flujo de caja / Ingresos (2024) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

-51,0 %

Capacidad de reembolso (2024) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

-0,1 ans

Ratio de obsolescencia (2024) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

1,8 %

Evolución de indicadores de solvencia
DAISY DISC CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2,8% 2024
Q1: 0,0%
Méd: 8,2%
Q3: 52,5%
Bueno

En 2024, el ratio d'endeudamiento de DAISY DISC CAPITAL (2,8%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Autonomía financiera
90,7% 2024
Q1: 13,6%
Méd: 34,1%
Q3: 55,3%
Excelente

En 2024, el autonomía financiera de DAISY DISC CAPITAL (90,7%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 14.61. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.2).

Ratio de liquidez (2024) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

14,61

Evolución de indicadores de liquidez
DAISY DISC CAPITAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
14,61 2024
Q1: 1,43
Méd: 2,21
Q3: 3,71
Excelente

En 2024, el ratio de liquidez de DAISY DISC CAPITAL (14,61) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio superior a 1 asegura cobertura cómoda de vencimientos a corto plazo.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 42 días. Plazo proveedores: 48 días. Situación favorable. La rotación d'existencias es de 20 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM representa 36 días d'ingresos.

NFR de explotación (2024) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

3 773 €

Crédito clientes (2024) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

42 j

Crédito proveedores (2024) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

48 j

Rotación de inventario (2024) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

20 j

NFR en días de ingresos (2024) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

36 j

Evolución del NFR y plazos
DAISY DISC CAPITAL

Positionnement de DAISY DISC CAPITAL dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels)

Compare DAISY DISC CAPITAL with other companies in the same sector:

Voir toutes les statistiques du secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels:

Top companies in Seine-et-Marne

Largest companies by revenue in the department Seine-et-Marne:

Voir le classement complet du département Seine-et-Marne

Frequently asked questions about DAISY DISC CAPITAL

What is the revenue of DAISY DISC CAPITAL ?

The revenue of DAISY DISC CAPITAL in 2024 is 38 k€.

Is DAISY DISC CAPITAL profitable?

DAISY DISC CAPITAL recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of DAISY DISC CAPITAL ?

The headquarters of DAISY DISC CAPITAL is located in SEINE-PORT (77240), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of DAISY DISC CAPITAL ?

The tax return of DAISY DISC CAPITAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DAISY DISC CAPITAL operate?

DAISY DISC CAPITAL operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels (NAF code 46.51Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.