Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CERA PROVENCE : revenue, balance sheet and financial ratios

CERA PROVENCE is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2). Based in CHEVAL-BLANC (84460), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 673 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

In summary, CERA PROVENCE posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - CERA PROVENCE (SIREN 804217966)
Indicador 2022
Ingresos 672 549 €
Resultado neto 26 540 €
EBITDA 38 681 €
Margen neto 3.9%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2022, CERA PROVENCE alcanza unos ingresos de 673 k€. Tras deducir el consumo (411 k€), el margen bruto se sitúa en 261 k€, es decir, una tasa del 39%. El EBITDA alcanza 39 k€, representando el 5.8% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (6.0%). El resultado neto asciende a 27 k€, es decir, el 3.9% de los ingresos.

Ingresos (2022) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

672 549 €

Margen bruto (2022) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

261 180 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

38 681 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

33 940 €

Resultado neto (2022) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

26 540 €

Margen EBITDA (2022) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

5.8%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 3%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 32.7%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 36.3%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. This ratio is more favorable than the sector median (0.8 ans). El flujo de caja representa el 4.7% de los ingresos. This ratio is more favorable than the sector median (4.6%).

Ratio de endeudamiento (2022) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

2.96%

Autonomía financiera (2022) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

57.22%

Flujo de caja / Ingresos (2022) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

4.71%

Capacidad de reembolso (2022) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

0.13

Evolución de indicadores de solvencia
CERA PROVENCE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
2.96% 2022
Q1: 4.95%
Méd: 32.73%
Q3: 98.3%
Excelente

En 2022, el ratio d'endeudamiento de CERA PROVENCE (3.0%) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.

Autonomía financiera
57.22% 2022
Q1: 18.85%
Méd: 36.31%
Q3: 56.18%
Excelente

En 2022, el autonomía financiera de CERA PROVENCE (57.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.

Capacidad de reembolso
0.13 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.82 ans
Q3: 2.92 ans
Bueno

En 2022, el capacidad de reembolso de CERA PROVENCE (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 0 días. Plazo proveedores: 35 días. Excelente situación: los proveedores financian 35 días del ciclo operativo. El FM es negativo (-24 días): las operaciones generan estructuralmente tesorería.

NFR de explotación (2022) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

-44 523 €

Crédito clientes (2022) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

0 j

Crédito proveedores (2022) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

35 j

Rotación de inventario (2022) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

0 j

NFR en días de ingresos (2022) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

-24 j

Evolución del NFR y plazos
CERA PROVENCE

Positionnement de CERA PROVENCE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)

Estimación de valoración

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (26 transactions). This range of 77 885€ to 208 630€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
77k€ 134k€ 208k€
134 975 € Range: 77 885€ - 208 630€
NAF 5 année 2022
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 26 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CERA PROVENCE

What is the revenue of CERA PROVENCE ?

The revenue of CERA PROVENCE in 2022 is 673 k€.

Is CERA PROVENCE profitable?

Yes, CERA PROVENCE generated a net profit of 27 k€ in 2022.

Where is the headquarters of CERA PROVENCE ?

The headquarters of CERA PROVENCE is located in CHEVAL-BLANC (84460), in the department Vaucluse.

Where to find the tax return of CERA PROVENCE ?

The tax return of CERA PROVENCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CERA PROVENCE operate?

CERA PROVENCE operates in the sector Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (NAF code 47.52A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.