TOOLSTATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TOOLSTATION est une entreprise française
créée il y a 12 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie.
Basée à LYON (69003),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 20.6 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TOOLSTATION est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, TOOLSTATION réalise un chiffre d'affaires de 20.6 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +22.0%. Baisse significative de -28% vs 2023. Après déduction des consommations (26.4 M€), la marge brute s'établit à -5.8 M€, soit un taux de -28%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -28.6 M€, représentant -138.7% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-28%), l'EBE varie de -55%, réduisant la marge de 74.2 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -56.5 M€ (-274.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
20 597 088 €
Marge brute (2024)
?
-5 813 202 €
EBE (2024)
?
-28 559 211 €
EBIT (2024)
?
-21 529 748 €
Résultat net (2024)
?
-56 479 458 €
Marge EBE (2024)
?
-138.7%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 12.2%).
Taux d'endettement (2024)
?
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Non significatif
CAF sur CA (2024)
?
-142.8%
Cap. Remboursement (2024)
?
0.0
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Taux d'endettement |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.069 |
0.0 |
1.127 |
0.0 |
0.0 |
| Autonomie financière |
71.34 |
82.634 |
69.12 |
64.664 |
76.177 |
76.214 |
68.121 |
-332.571 |
| Capacité de remboursement |
None |
0.0 |
0.0 |
-0.001 |
0.0 |
-0.018 |
0.0 |
0.0 |
| CAF sur CA |
None% |
-119.025% |
-104.749% |
-81.946% |
-83.488% |
-70.617% |
-67.94% |
-142.803% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.11%
Méd: 12.22%
Q3: 48.95%
Excellent
En 2024, le taux d'endettement de TOOLSTATION (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.
Q1: 28.05%
Méd: 46.7%
Q3: 64.79%
Excellent
-8 pts sur 2 ans
En 2023, l'autonomie financière de TOOLSTATION (68.1%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.29 ans
Q3: 2.41 ans
Excellent
En 2023, le capacité de remboursement de TOOLSTATION (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.77. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.3).
Ratio de liquidité (2024)
?
1.77
Couverture des intérêts (2024)
?
-0.08
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
2.44481 |
3.79415 |
2.11328 |
1.84512 |
2.92995 |
3.0656 |
2.94512 |
1.76809 |
| Couverture des intérêts |
None |
0.0 |
-0.009 |
-0.02 |
-0.166 |
-0.115 |
-0.075 |
-0.082 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.63
Méd: 2.34
Q3: 3.65
Average
-34 pts sur 3 ans
En 2024, le ratio de liquidité de TOOLSTATION (1.77) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 1.71x
Q3: 10.8x
Average
En 2024, le couverture des intérêts de TOOLSTATION (-0.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 6 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 11 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 5 jours. Le BFR est négatif (-22 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 397 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
-1 265 897 €
Crédit Clients (2024)
?
6 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
11 j
Rotation des stocks (2024)
?
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
-22 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
0 € |
3 103 543 € |
3 482 431 € |
5 608 546 € |
15 608 158 € |
18 055 961 € |
18 054 129 € |
-1 265 897 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
326 |
252 |
229 |
387 |
300 |
233 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
0 |
10 |
6 |
2 |
10 |
8 |
7 |
6 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
0 |
32 |
66 |
75 |
59 |
60 |
53 |
11 |
Positionnement de TOOLSTATION dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TOOLSTATION est estimée à
4 981 547 €
(fourchette 2 790 464€ - 7 712 115€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.24x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
4 981 547 €
Fourchette: 2 790 464€ - 7 712 115€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
20 597 088 €
×
0.24x
=
4 981 548 €
Range: 2 790 464€ - 7 712 116€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
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Questions fréquentes sur TOOLSTATION
Quel est le chiffre d'affaires de TOOLSTATION ?
Le chiffre d'affaires de TOOLSTATION en 2024 est de 20.6 M€.
TOOLSTATION est-elle rentable ?
TOOLSTATION recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de TOOLSTATION ?
Le siège de TOOLSTATION est situé à LYON (69003), dans le département Rhone.
Où trouver la liasse fiscale de TOOLSTATION ?
La liasse fiscale de TOOLSTATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TOOLSTATION ?
TOOLSTATION exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie (code NAF 46.74A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.