Empleados: NN (None)Categoría jurídica: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Tamaño: NoneFecha de creación: 2024-06-01 (2 años)Estado: ActivaSector de actividad: Travaux d'installation électrique dans tous locauxUbicación: SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF (71740), Saone-et-Loire
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
ALHENA GROUPE : revenue, balance sheet and financial ratios
ALHENA GROUPE is a French company
founded 2 years ago,
specialized in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux.
Based in SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF (71740),
this company of category PME
shows in 2025 a revenue of 2.0 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, ALHENA GROUPE posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is broadly in line with its sector.
Historique financier - ALHENA GROUPE (SIREN 929439164)
Indicador
2025
Ingresos
2 044 049 €
Resultado neto
499 069 €
EBITDA
120 085 €
Margen neto
24.4%
Ingresos y cuenta de resultados
En 2025, ALHENA GROUPE alcanza unos ingresos de 2.0 M€. Tras deducir el consumo (1.1 M€), el margen bruto se sitúa en 986 k€, es decir, una tasa del 48%. El EBITDA alcanza 120 k€, representando el 5.9% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (6.5%). El resultado neto asciende a 499 k€, es decir, el 24.4% de los ingresos.
Ingresos (2025)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
2 044 049 €
Margen bruto (2025)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
986 034 €
EBITDA (2025)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
120 085 €
EBIT (2025)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
119 829 €
Resultado neto (2025)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Mostrar :
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
Chargement des données...
Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 21%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (6.7%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 68%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 32.2%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.7 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 24.4% de los ingresos. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.5%).
Ratio de endeudamiento (2025)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
20.6%
Autonomía financiera (2025)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ALHENA GROUPE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2025
Ratio de endeudamiento
20.6
Autonomía financiera
68.199
Capacidad de reembolso
0.701
Flujo de caja / Ingresos
24.431%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
20.6%2025
Q1: 0.02%
Méd: 6.66%
Q3: 32.73%
Average
En 2025, el ratio d'endeudamiento d'ALHENA GROUPE (20.6%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.
Autonomía financiera
68.2%2025
Q1: 10.12%
Méd: 32.2%
Q3: 56.77%
Excelente
En 2025, el autonomía financiera d'ALHENA GROUPE (68.2%) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Alta autonomía refleja independencia financiera y capacidad para absorber choques.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 2.88. This ratio is more favorable than the sector median (2.2).
Ratio de liquidez (2025)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
2.88
Cobertura de intereses (2025)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ALHENA GROUPE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2025
Ratio de liquidez
2.87869
Cobertura de intereses
0.0
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
2.882025
Q1: 1.58
Méd: 2.25
Q3: 3.41
Bueno
En 2025, el ratio de liquidez d'ALHENA GROUPE (2.88) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Cobertura de intereses
0.0x2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.11x
Q3: 2.67x
Average
En 2025, el cobertura d'intereses d'ALHENA GROUPE (0.0x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 119 días. Plazo proveedores: 39 días. El desfase de 80 días pesa sobre la tesorería. La rotación d'existencias es de 2 días. Rotación rápida, señal de buena gestión d'existencias. El FM representa 130 días d'ingresos.
NFR de explotación (2025)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
736 553 €
Crédito clientes (2025)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
119 j
Crédito proveedores (2025)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
39 j
Rotación de inventario (2025)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
2 j
NFR en días de ingresos (2025)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
130 j
Evolución del NFR y plazos ALHENA GROUPE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2025
BFR d'exploitation
736 553 €
Rotación de inventario (días)
2
Crédit clients (jours)
119
Crédit fournisseurs (jours)
39
Positionnement de ALHENA GROUPE dans son secteur
Comparación con el sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux
Estimación de valoración
Based on 283 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ALHENA GROUPE is estimated at
318 391 €
(range 140 605€ - 990 940€).
With an EBITDA of 120 085€, the sector multiple of 1.0x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2025
283 transactions
140k€318k€990k€
318 391 €Range: 140 605€ - 990 940€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
120 085 €×1.0x
Estimation125 376 €
46 592€ - 438 483€
Revenue Multiple30%
2 044 049 €×0.18x
Estimation366 835 €
221 431€ - 713 089€
Net Income Multiple20%
499 069 €×1.5x
Estimation728 264 €
254 398€ - 2 788 864€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 283 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux d'installation électrique dans tous locaux)
Compare ALHENA GROUPE with other companies in the same sector:
Yes, ALHENA GROUPE generated a net profit of 499 k€ in 2025.
Where is the headquarters of ALHENA GROUPE ?
The headquarters of ALHENA GROUPE is located in SAINT-MAURICE-LES-CHATEAUNEUF (71740), in the department Saone-et-Loire.
Where to find the tax return of ALHENA GROUPE ?
The tax return of ALHENA GROUPE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ALHENA GROUPE operate?
ALHENA GROUPE operates in the sector Travaux d'installation électrique dans tous locaux (NAF code 43.21A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.