Empleados: 22 (2023.0)Categoría jurídica: SCA (commandite par actions)Tamaño: ETIFecha de creación: 1987-05-01 (39 años)Estado: ActivaSector de actividad: Préparation industrielle de produits à base de viandeUbicación: PEYROLLES-EN-PROVENCE (13860), Bouches-du-Rhone
ABC INDUSTRIE : revenue, balance sheet and financial ratios
ABC INDUSTRIE is a French company
founded 39 years ago,
specialized in the sector Préparation industrielle de produits à base de viande.
Based in PEYROLLES-EN-PROVENCE (13860),
this company of category ETI
shows in 2019 a revenue of 52.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
En 2019, ABC INDUSTRIE alcanza unos ingresos de 52.8 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -0.7%). Ligera caída de -3% vs 2018. Tras deducir el consumo (33.6 M€), el margen bruto se sitúa en 19.2 M€, es decir, una tasa del 36%. El EBITDA alcanza 2.8 M€, representando el 5.3% de los ingresos. El margen operativo sigue siendo frágil, requiriendo vigilancia de costes. El resultado neto asciende a 1.4 M€, es decir, el 2.6% de los ingresos.
Ingresos (2019)
?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida
52 836 931 €
Margen bruto (2019)
?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas
19 215 694 €
EBITDA (2019)
?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable
2 824 466 €
EBIT (2019)
?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones
1 668 964 €
Resultado neto (2019)
?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Activo
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Poste
Bruto
Amort.
Neto
%
Evolución
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Pasivo
Chargement des données...
Poste
Ejercicio
%
Evolución
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvencia y endeudamiento
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 1%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 57%. Esta alta autonomía significa que la empresa financia la mayoría de sus activos con fondos propios. La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 0.1 años de flujo de caja. Este corto período demuestra una excelente sostenibilidad de la deuda. El flujo de caja representa el 4.5% de los ingresos.
Ratio de endeudamiento (2019)
?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible 50-100% : Moderado > 100% : Alto
0.907%
Autonomía financiera (2019)
?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Evolución de indicadores de solvencia ABC INDUSTRIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
Ratio de endeudamiento
2.447
1.763
2.177
0.907
Autonomía financiera
47.777
49.741
54.678
57.225
Capacidad de reembolso
0.102
0.091
0.109
0.053
Flujo de caja / Ingresos
4.464%
4.14%
4.628%
4.482%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
0.912019
2017
2018
2019
Q1: 7.55
Méd: 32.77
Q3: 106.64
Excelente
En 2019, el ratio de endeudamiento de ABC INDUSTRIE (0.91) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
57.23%2019
2017
2018
2019
Q1: 21.75%
Méd: 42.63%
Q3: 61.29%
Bueno+7 pts durante 3 años
En 2019, el autonomía financiera de ABC INDUSTRIE (57.2%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Esta posición cómoda ofrece un margen de seguridad apreciable.
Capacidad de reembolso
0.05 ans2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.39 ans
Q3: 3.73 ans
Bueno
En 2019, el capacidad de reembolso de ABC INDUSTRIE (0.1 an) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Esta posición controlada refleja una gestión prudente.
Ratios de liquidez
El ratio de liquidez se sitúa en 168.69. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 1.7x. La cobertura es limitada.
Ratio de liquidez (2019)
?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno 1-1.5 : Correcto < 1 : Risque de liquidité
168.689
Cobertura de intereses (2019)
?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Evolución de indicadores de liquidez ABC INDUSTRIE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
Ratio de liquidez
120.946
128.875
152.27
168.689
Cobertura de intereses
1.364
1.472
1.163
1.713
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
168.692019
2017
2018
2019
Q1: 129.54
Méd: 185.84
Q3: 288.44
Average+17 pts durante 3 años
En 2019, el ratio de liquidez de ABC INDUSTRIE (168.69) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Cobertura de intereses
1.71x2019
2017
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 1.73x
Q3: 8.18x
Average+10 pts durante 3 años
En 2019, el cobertura de intereses de ABC INDUSTRIE (1.7x) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Una mejora fortalecería la posición competitiva.
Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 28 días. Plazo proveedores: 56 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 27 días. Rotación rápida, señal de buena gestión de existencias. El FM representa 89 días de ingresos. En 2016-2019, el FM aumentó en +75%.
NFR de explotación (2019)
?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada Positivo = necesidad de financiación
13 022 718 €
Crédito clientes (2019)
?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno 45-60j : Medio > 60j : Largo
28 j
Crédito proveedores (2019)
?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería
56 j
Rotación de inventario (2019)
?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación
27 j
NFR en días de ingresos (2019)
?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante
89 j
Evolución del NFR y plazos ABC INDUSTRIE
Visualización creada con numbers.finance Sources : INPI & BCE - Ajustes : Ministère de l'Économie
Indicador
2016
2017
2018
2019
BFR d'exploitation
7 434 198 €
9 446 820 €
11 472 809 €
13 022 718 €
Rotación de inventario (días)
22
25
27
27
Crédit clients (jours)
25
29
30
28
Crédit fournisseurs (jours)
51
59
55
56
Positionnement de ABC INDUSTRIE dans son secteur
Comparación con el sector Préparation industrielle de produits à base de viande
Estimación de valoración
Based on 108 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ABC INDUSTRIE is estimated at
10 395 103 €
(range 5 688 592€ - 21 771 294€).
With an EBITDA of 2 824 466€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.26x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2019
108 transactions
5688k€10395k€21771k€
10 395 103 €Range: 5 688 592€ - 21 771 294€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 824 466 €×3.6x
Estimation10 286 647 €
6 255 033€ - 22 669 802€
Revenue Multiple30%
52 836 931 €×0.26x
Estimation13 572 204 €
7 144 203€ - 23 066 074€
Net Income Multiple20%
1 352 649 €×4.4x
Estimation5 900 594 €
2 089 074€ - 17 582 855€
Evolución de la valoración
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Préparation industrielle de produits à base de viande)
Compare ABC INDUSTRIE with other companies in the same sector:
Yes, ABC INDUSTRIE generated a net profit of 1.4 M€ in 2019.
Where is the headquarters of ABC INDUSTRIE ?
The headquarters of ABC INDUSTRIE is located in PEYROLLES-EN-PROVENCE (13860), in the department Bouches-du-Rhone.
Where to find the tax return of ABC INDUSTRIE ?
The tax return of ABC INDUSTRIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ABC INDUSTRIE operate?
ABC INDUSTRIE operates in the sector Préparation industrielle de produits à base de viande (NAF code 10.13A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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