Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

A LA CAVE : revenue, balance sheet and financial ratios

A LA CAVE is a French company founded 16 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Based in LEVALLOIS-PERRET (92300), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 394 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, A LA CAVE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is broadly in line with its sector.

Historique financier - A LA CAVE (SIREN 520930884)
Indicador 2023 2022 2020 2019 2018 2017
Ingresos N/C N/C 394 479 € N/C N/C 327 289 €
Resultado neto 10 682 € 3 028 € 929 € 623 € 620 € 3 999 €
EBITDA N/C N/C 18 435 € N/C N/C 12 358 €
Margen neto N/C N/C 0.2% N/C N/C 1.2%

Ingresos y cuenta de resultados

En 2023, A LA CAVE genera un resultado neto positivo de 11 k€. Evolución 2018-2023: 4 k€ -> 11 k€.

Ingresos (2020) ?
Ingresos
Definición
Importe total de las ventas de bienes y servicios realizadas por la empresa.
Fórmula
Ventas de mercancías + Producción vendida

394 479 €

Margen bruto (2020) ?
Margen bruto
Definición
Diferencia entre los ingresos y el coste de las mercancías vendidas.
Fórmula
Ingresos - Compras consumidas

192 911 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Excedente bruto de explotación)
Definición
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Fórmula
Valor añadido - Gastos de personal - Impuestos
Interpretación
Positivo = actividad rentable

18 435 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Resultado de explotación)
Definición
Resultado operativo, incluyendo amortizaciones y provisiones.
Fórmula
EBITDA - Amortizaciones y provisiones + Reversiones

14 189 €

Resultado neto (2020) ?
Resultado neto
Definición
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Fórmula
Resultado corriente + Resultado excepcional - Impuesto sobre beneficios

929 €

Margen EBITDA (2020) ?
Margen EBITDA
Definición
Mide la rentabilidad operativa de la empresa.
Fórmula
(EBE / CA) x 100
Interpretación
> 10% : Buena rentabilidad
5-10% : Media
< 5% : Faible

4.7%

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Évolution graphique

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Pasivo

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Ratios de solvencia y endeudamiento

El ratio d'endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en 488%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (35.5%). La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el 11%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (31.5%). La capacidad de reembolso indica que se necesitarían 28.6 años de flujo de caja. This ratio is less favorable than the sector median (0.6 ans) and warrants attention. El flujo de caja representa el 1.3% de los ingresos. This ratio is slightly less favorable than the sector median (4.0%).

Ratio de endeudamiento (2020) ?
Ratio de endeudamiento
Definición
Mide la proporción de deuda respecto a los fondos propios.
Fórmula
(Deuda financiera / Fondos propios) x 100
Interpretación
< 50% : Faible
50-100% : Moderado
> 100% : Alto

488.2%

Autonomía financiera (2020) ?
Autonomía financiera
Definición
Porcentaje de fondos propios en la financiación total.
Fórmula
(Fondos propios / Total balance) x 100
Interpretación
> 30% : Buena autonomía
20-30% : Media
< 20% : Faible

11.43%

Flujo de caja / Ingresos (2020) ?
Flujo de caja / Ingresos
Definición
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Fórmula
(CAF / CA) x 100
Interpretación
Cuanto mayor sea el ratio, más liquidez genera la empresa

1.31%

Capacidad de reembolso (2020) ?
Capacidad de reembolso
Definición
Número de años necesarios para reembolsar las deudas con el flujo de caja.
Fórmula
Dettes financières / CAF
Interpretación
< 3 años : Excelente
3-5 años : Correcto
> 5 años : Attention

28.58

Ratio de obsolescencia (2020) ?
Ratio de obsolescencia
Definición
Mide el grado de desgaste del inmovilizado material.
Fórmula
Amortización acumulada / Inmovilizado bruto x 100
Interpretación
< 50% : Activos recientes
50-70% : Desgaste normal
> 70% : Activos envejecidos

32.3%

Evolución de indicadores de solvencia
A LA CAVE

Positionnement sectoriel

Ratio de endeudamiento
129.07% 2023
Q1: 3.93%
Méd: 35.5%
Q3: 142.56%
Average

En 2023, el ratio d'endeudamiento d'A LA CAVE (129.1%) se sitúa por encima de la mediana del sector. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un esfuerzo de reducción podría mejorar la solidez financiera.

Autonomía financiera
18.09% 2023
Q1: 11.95%
Méd: 31.5%
Q3: 53.96%
Average +10 pts durante 3 años

En 2023, el autonomía financiera d'A LA CAVE (18.1%) se sitúa por debajo de la mediana del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Una mejora fortalecería la posición competitiva.

Capacidad de reembolso
28.58 ans 2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.63 ans
Q3: 3.85 ans
Vigilar

En 2020, el capacidad de reembolso d'A LA CAVE (28.6 ans) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica el número d'años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una duración larga puede señalar deuda pesada relativa a la capacidad de pago.

Ratios de liquidez

El ratio de liquidez se sitúa en 1.80. This ratio is less favorable than the sector median (2.1) and warrants attention. El ratio de cobertura d'intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 47.6x. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 0.1x).

Ratio de liquidez (2020) ?
Ratio de liquidez
Definición
Capacidad para pagar las deudas a corto plazo con el activo circulante.
Fórmula
Activo circulante / Pasivo circulante
Interpretación
> 1.5 : Muy bueno
1-1.5 : Correcto
< 1 : Risque de liquidité

1.8

Cobertura de intereses (2020) ?
Cobertura de intereses
Definición
Capacidad para cubrir los gastos financieros con el resultado de explotación.
Fórmula
EBIT / Gastos financieros
Interpretación
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Riesgo

47.58

Evolución de indicadores de liquidez
A LA CAVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidez
1.02 2023
Q1: 1.32
Méd: 2.1
Q3: 3.6
Vigilar -27 pts durante 3 años

En 2023, el ratio de liquidez d'A LA CAVE (1.02) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.

Cobertura de intereses
47.58x 2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 3.25x
Excelente

En 2020, el cobertura d'intereses d'A LA CAVE (47.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos d'intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.

Necesidad de fondo de rotación (NFR) y plazos de pago

El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. El FM representa 57 días d'ingresos.

NFR de explotación (2020) ?
NFR de explotación
Definición
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Fórmula
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretación
Negativo = tesorería liberada
Positivo = necesidad de financiación

62 403 €

Crédito clientes (2020) ?
Crédito clientes (días)
Definición
Plazo medio de cobro a clientes.
Fórmula
(Cuentas por cobrar / Ingresos con IVA) x 360
Interpretación
< 45j : Bueno
45-60j : Medio
> 60j : Largo

27 j

Crédito proveedores (2020) ?
Crédito proveedores (días)
Definición
Plazo medio de pago a proveedores.
Fórmula
(Cuentas por pagar / Compras con IVA) x 360
Interpretación
Cuanto más largo sea el plazo, mejor para la tesorería

36 j

Rotación de inventario (2020) ?
Rotación de inventario (días)
Definición
Duración media de almacenamiento de mercancías o materiales.
Fórmula
(Existencias / Coste de compra) x 360
Interpretación
Cuanto menor sea el ratio, más rápida es la rotación

55 j

NFR en días de ingresos (2020) ?
NFR en días de ingresos
Definición
Expresa el fondo de maniobra operativo en días de facturación.
Fórmula
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretación
Cuantos menos días, mejor gestión del capital circulante

57 j

Evolución del NFR y plazos
A LA CAVE

Positionnement de A LA CAVE dans son secteur

Comparación con el sector Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé

Estimación de valoración

Based on 154 transactions of similar company sales (all years), the value of A LA CAVE is estimated at 71 512 € (range 32 987€ - 166 526€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
154 transactions
32k€ 71k€ 166k€
71 512 € Range: 32 987€ - 166 526€
NAF 5 all-time

Método de valoración utilizado

Net Income Multiple
10 682 € × 6.7x = 71 512 €
Range: 32 987€ - 166 527€

Only this financial indicator is available for this company.

Evolución de la valoración

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 154 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about A LA CAVE

What is the revenue of A LA CAVE ?

The revenue of A LA CAVE in 2020 is 394 k€.

Is A LA CAVE profitable?

Yes, A LA CAVE generated a net profit of 11 k€ in 2023.

Where is the headquarters of A LA CAVE ?

The headquarters of A LA CAVE is located in LEVALLOIS-PERRET (92300), in the department Hauts-de-Seine.

Where to find the tax return of A LA CAVE ?

The tax return of A LA CAVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does A LA CAVE operate?

A LA CAVE operates in the sector Commerce de détail de boissons en magasin spécialisé (NAF code 47.25Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.