YLTEC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 20244,9 M€-15 % vs 2023
EBE 2024117 k€-64 % vs 2023
Résultat net 2024-73 k€-168 % vs 2023
YLTEC est une entreprise française
créée il y a 39 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques.
Basée à JOIGNY (89300),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 4,9 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 4,9 M€, EBE 117 k€ (2.4 % du CA), résultat net -73 k€.
Au bilan : capitaux propres 583 k€, dettes financières 1,2 M€, trésorerie 637 k€.
En synthèse, YLTEC est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
En 2024, YLTEC réalise un chiffre d'affaires de 4,9 M€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +13,4%. Baisse significative de -15% vs 2023. Après déduction des consommations (1,3 M€), la marge brute s'établit à 3,6 M€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 117 k€, représentant 2,4% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 15 % et l'EBE de 64 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 3,3 points. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (7,3%). Le résultat net est déficitaire à -73 k€ (-1,5% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
4 879 496 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
3 605 791 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
116 705 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-26 679 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-72 994 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 157%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (23,4%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (50,9%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 13,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,7 ans) et mérite attention. La CAF représente 1,0% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5,7%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
157,4 %
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
60,0 %
92,5 %
82,0 %
100,1 %
133,5 %
133,9 %
148,9 %
174,6 %
157,4 %
Autonomie financière
34,8 %
30,1 %
34,6 %
32,9 %
27,3 %
23,6 %
22,7 %
23,8 %
26,3 %
Capacité de remboursement
95,5 ans
4,8 ans
2,6 ans
2,4 ans
4,8 ans
3,2 ans
3,3 ans
3,8 ans
13,6 ans
CAF sur CA
0,1 %
2,8 %
4,4 %
6,5 %
4,9 %
5,3 %
4,4 %
4,2 %
1,0 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
157,4%2024
Q1: 4,3%
Méd: 23,4%
Q3: 64,0%
À surveiller148,8 % → 157,4 % depuis 2022
En 2024, le taux d'endettement de YLTEC (157,4%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
26,3%2024
Q1: 33,3%
Méd: 50,9%
Q3: 66,9%
À surveiller22,7 % → 26,3 % depuis 2022
En 2024, l'autonomie financière de YLTEC (26,3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
13,6 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 1,9 ans
À surveiller3,3 ans → 13,6 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de YLTEC (13,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,22. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,22
Évolution des indicateurs de liquidité YLTEC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,35
1,30
1,32
1,59
1,71
1,59
1,55
1,38
1,22
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,222024
Q1: 1,58
Méd: 2,30
Q3: 3,67
À surveiller1,6 → 1,2 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité de YLTEC (1,22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 17 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 55 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 38 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 60 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 69 jours de CA, soit 933 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 34 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
933 204 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
17 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
55 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
60 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
69 j
Évolution du BFR et des délais YLTEC
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
417 631 €
540 456 €
435 675 €
556 577 €
768 289 €
1 422 360 €
1 194 284 €
1 125 438 €
933 204 €
Rotation des stocks (jours)
22 j
30 j
33 j
34 j
48 j
65 j
43 j
44 j
60 j
Crédit clients (jours)
59 j
47 j
27 j
32 j
43 j
40 j
35 j
28 j
17 j
Crédit fournisseurs (jours)
88 j
72 j
49 j
49 j
83 j
74 j
58 j
51 j
55 j
Positionnement de YLTEC dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres articles métalliques
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (26 transactions).
Cette fourchette de 280 146€ à 831 884€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
Valeur d'entreprise estimée2024
Indicatif
280k€434k€831k€
434 958 €Fourchette: 280 146€ - 831 884€
Les capitaux propres comptables (583 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 26 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Entreprises similaires (Fabrication d'autres articles métalliques)
Comparez YLTEC avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de YLTEC en 2024 est de 4,9 M€.
YLTEC est-elle rentable ?
YLTEC recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de YLTEC ?
Le siège de YLTEC est situé à JOIGNY (89300), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de YLTEC ?
La liasse fiscale de YLTEC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce YLTEC ?
YLTEC exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques (code NAF 25.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.