KELIAS est une entreprise française
créée il y a 30 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques.
Basée à SAINT-HERBLAIN (44800),
cette société de catégorie ETI
affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 45,8 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2025) :
chiffre d'affaires 45,8 M€, EBE -932 k€ (-2.0 % du CA), résultat net -902 k€.
Au bilan 2024 : capitaux propres 6,1 M€, dettes financières 6,2 M€, trésorerie 7,9 M€.
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, KELIAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est fragile, avec un endettement supérieur aux normes du secteur — un point à surveiller.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - KELIAS (SIREN 409065984) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2025, KELIAS réalise un chiffre d'affaires de 45,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -3,2%). Léger recul de -5% vs 2024. Après déduction des consommations (19,1 M€), la marge brute s'établit à 26,7 M€, soit un taux de 58%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -932 k€, représentant -2,0% du CA. Le chiffre d'affaires recule de 5 % et l'EBE de 184 % : les charges n'ont pas baissé au même rythme que l'activité, ce qui réduit la marge de 4,3 points. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -902 k€ (-2,0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2025)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
45 787 774 €
Marge brute (2025)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
26 721 539 €
EBE (2025)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-931 652 €
Résultat d'exploitation (2025)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-1 838 228 €
Résultat net (2025)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-902 387 €
Marge EBE (2025)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 44%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (13,3%) et mérite attention. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (57,3%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 9,9 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,6 ans) et mérite attention. La CAF représente 0,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (6,5%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2025)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
43,7 %
Autonomie financière (2025)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Taux d'endettement
36,6 %
100,9 %
336,3 %
-22 037,3 %
-2 361,4 %
-637,2 %
600,9 %
102,2 %
43,7 %
Autonomie financière
37,7 %
22,8 %
9,3 %
-0,1 %
-1,7 %
-9,6 %
6,6 %
25,0 %
29,9 %
Capacité de remboursement
-2,0 ans
-9,8 ans
-13,9 ans
-3,4 ans
-11,5 ans
-7,4 ans
-4,8 ans
8,4 ans
9,9 ans
CAF sur CA
-6,4 %
-1,4 %
-1,4 %
-5,6 %
-2,3 %
-4,9 %
-4,1 %
1,5 %
0,6 %
Positionnement sectoriel
Taux d'endettement
43,7%2025
Q1: 0,1%
Méd: 13,3%
Q3: 36,7%
À surveiller601 % → 43,7 % depuis 2023
En 2025, le taux d'endettement de KELIAS (43,7%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.
Autonomie financière
29,9%2025
Q1: 35,7%
Méd: 57,3%
Q3: 70,3%
À surveiller6,6 % → 29,9 % depuis 2023
En 2025, l'autonomie financière de KELIAS (29,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Capacité de remboursement
9,9 ans2025
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,6 ans
Q3: 2,2 ans
À surveiller8,4 ans → 9,9 ans depuis 2024
En 2025, la capacité de remboursement de KELIAS (9,9 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,5) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2025)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
1,08
Évolution des indicateurs de liquidité KELIAS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Ratio de liquidité
2,04
1,70
1,89
1,99
1,33
1,46
1,44
1,45
1,08
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
1,082025
Q1: 1,68
Méd: 2,50
Q3: 3,78
À surveiller1,4 → 1,1 depuis 2023
En 2025, le ratio de liquidité de KELIAS (1,08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Bien que supérieur à 1, ce ratio reste en dessous de la plupart des entreprises du secteur.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 62 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 34 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 21 jours de CA, soit 2,6 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 55 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2025)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
2 623 639 €
Crédit Clients (2025)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
12 j
Crédit Fournisseurs (2025)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
74 j
Rotation des stocks (2025)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
34 j
BFR en jours de CA (2025)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
21 j
Évolution du BFR et des délais KELIAS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
BFR d'exploitation
20 422 339 €
24 681 853 €
25 162 922 €
17 316 057 €
11 809 123 €
11 041 968 €
10 962 008 €
2 636 249 €
2 623 639 €
Rotation des stocks (jours)
35 j
34 j
34 j
28 j
35 j
39 j
34 j
34 j
34 j
Crédit clients (jours)
134 j
153 j
140 j
73 j
78 j
70 j
65 j
13 j
12 j
Crédit fournisseurs (jours)
90 j
93 j
69 j
67 j
80 j
64 j
63 j
74 j
74 j
Positionnement de KELIAS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres articles métalliques
Entreprises similaires (Fabrication d'autres articles métalliques)
Comparez KELIAS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de KELIAS en 2025 est de 45,8 M€.
KELIAS est-elle rentable ?
KELIAS recorded a net loss en 2025.
Où se situe le siège de KELIAS ?
Le siège de KELIAS est situé à SAINT-HERBLAIN (44800), dans le département Loire-Atlantique.
Où trouver la liasse fiscale de KELIAS ?
La liasse fiscale de KELIAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce KELIAS ?
KELIAS exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles métalliques (code NAF 25.99B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.