Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
YERBA MATE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
YERBA MATE est une entreprise française
créée il y a 13 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons.
Basée à PARIS (75011),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 331 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-06-27
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, YERBA MATE est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2018, YERBA MATE réalise un chiffre d'affaires de 331 k€. Après déduction des consommations (88 k€), la marge brute s'établit à 244 k€, soit un taux de 74%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -34 k€, représentant -10.2% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -39 k€ (-11.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2018)
?
331 127 €
Marge brute (2018)
?
243 564 €
Résultat net (2018)
?
-38 670 €
Marge EBE (2018)
?
-10.2%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 38%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 46%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (32.5%).
Taux d'endettement (2018)
?
38.37%
Autonomie financière (2018)
?
46.45%
CAF sur CA (2018)
?
-12.32%
Cap. Remboursement (2018)
?
-0.95
Ratio de vétusté (2018)
?
55.8%
| Indicateur |
2016 |
2018 |
| Taux d'endettement |
-8366.941 |
38.369 |
| Autonomie financière |
-0.566 |
46.446 |
| Capacité de remboursement |
5.697 |
-0.949 |
| CAF sur CA |
2.858% |
-12.322% |
Positionnement sectoriel
Q1: 3.72%
Méd: 34.8%
Q3: 122.0%
Average
En 2018, le taux d'endettement de YERBA MATE (38.4%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 14.74%
Méd: 32.53%
Q3: 54.11%
Bon
En 2018, l'autonomie financière de YERBA MATE (46.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 3.1 ans
À surveiller
En 2016, le capacité de remboursement de YERBA MATE (5.7 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.63. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (1.9).
Ratio de liquidité (2018)
?
2.63
Couverture des intérêts (2018)
?
-7.99
| Indicateur |
2016 |
2018 |
| Ratio de liquidité |
1.37642 |
2.62697 |
| Couverture des intérêts |
-8.439 |
-7.985 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.27
Méd: 1.85
Q3: 3.23
Bon
+33 pts sur 2 ans
En 2018, le ratio de liquidité de YERBA MATE (2.63) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.
Q1: 0.0x
Méd: 0.62x
Q3: 6.14x
À surveiller
En 2018, le couverture des intérêts de YERBA MATE (-8.0x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 33 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 51 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours. La rotation des stocks est de 36 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 60 jours de CA, soit 55 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2018, le BFR s'est amélioré de 20 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2018)
?
55 315 €
Crédit Clients (2018)
?
33 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
51 j
Rotation des stocks (2018)
?
36 j
BFR en jours de CA (2018)
?
60 j
| Indicateur |
2016 |
2018 |
| BFR d'exploitation |
49 296 € |
55 315 € |
| Rotation des stocks (jours) |
55 |
36 |
| Crédit clients (jours) |
51 |
33 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
23 |
51 |
Positionnement de YERBA MATE dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions).
Cette fourchette de 26 831€ à 219 731€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
75 622 €
Fourchette: 26 831€ - 219 731€
NAF 5 année 2018
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur YERBA MATE
Quel est le chiffre d'affaires de YERBA MATE ?
Le chiffre d'affaires de YERBA MATE en 2018 est de 331 k€.
YERBA MATE est-elle rentable ?
YERBA MATE recorded a net loss en 2018.
Où se situe le siège de YERBA MATE ?
Le siège de YERBA MATE est situé à PARIS (75011), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de YERBA MATE ?
La liasse fiscale de YERBA MATE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce YERBA MATE ?
YERBA MATE exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (code NAF 46.34Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.