VERMILION REP SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VERMILION REP SAS est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Extraction de pétrole brut. Basée à PARENTIS-EN-BORN (40160), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 182.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, VERMILION REP SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VERMILION REP SAS (SIREN 410964837)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 182 657 904 € 174 808 180 € 224 957 912 € 167 274 469 € 194 237 697 € 204 323 253 € 146 081 825 € 141 727 401 €
Résultat net -12 399 848 € -16 851 198 € 32 420 001 € 14 670 136 € 15 958 148 € 32 608 418 € -1 848 352 € 5 286 799 €
EBE 51 813 784 € 35 558 757 € 107 999 362 € 63 481 083 € 81 944 063 € 110 322 413 € 60 145 167 € 55 321 924 €
Marge nette -6.8% -9.6% 14.4% 8.8% 8.2% 16.0% -1.3% 3.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VERMILION REP SAS réalise un chiffre d'affaires de 182.7 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.2%). Vs 2023 : +4%. Après déduction des consommations (2.8 M€), la marge brute s'établit à 179.8 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 51.8 M€, représentant 28.4% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +8.0 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (44.9%). Le résultat net est déficitaire à -12.4 M€ (-6.8% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

182 657 904 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

179 816 159 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

51 813 784 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

3 033 041 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-12 399 848 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

27.8%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 45%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (52.6%). La CAF représente 28.5% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (29.1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

44.88%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

28.53%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
VERMILION REP SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 0.0%
Q3: 0.58%
Excellent -48 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de VERMILION REP SAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
44.88% 2024
2022
2023
2024
Q1: 40.22%
Méd: 52.62%
Q3: 69.82%
Average +6 pts sur 3 ans

En 2024, l'autonomie financière de VERMILION REP SAS (44.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 7.18. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 45.0x. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5.3x).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

7.18

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

44.95

Évolution des indicateurs de liquidité
VERMILION REP SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
7.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.28
Méd: 3.09
Q3: 7.39
Bon +24 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de VERMILION REP SAS (7.18) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
44.95x 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.25x
Méd: 5.35x
Q3: 36.14x
Excellent +36 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de VERMILION REP SAS (45.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 49 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 46 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 23 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 378 jours de CA, soit 191.8 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 190 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

191 814 545 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

49 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

46 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

23 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

378 j

Évolution du BFR et des délais
VERMILION REP SAS

Positionnement de VERMILION REP SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Extraction de pétrole brut

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Questions fréquentes sur VERMILION REP SAS

Quel est le chiffre d'affaires de VERMILION REP SAS ?

Le chiffre d'affaires de VERMILION REP SAS en 2024 est de 182.7 M€.

VERMILION REP SAS est-elle rentable ?

VERMILION REP SAS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de VERMILION REP SAS ?

Le siège de VERMILION REP SAS est situé à PARENTIS-EN-BORN (40160), dans le département Landes.

Où trouver la liasse fiscale de VERMILION REP SAS ?

La liasse fiscale de VERMILION REP SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VERMILION REP SAS ?

VERMILION REP SAS exerce dans le secteur Extraction de pétrole brut (code NAF 06.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.