VERMILION EXPLORATION SAS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

VERMILION EXPLORATION SAS est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Extraction de pétrole brut. Basée à PARENTIS-EN-BORN (40160), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 15.3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-30

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

En synthèse, VERMILION EXPLORATION SAS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - VERMILION EXPLORATION SAS (SIREN 452798887)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 15 252 552 € 10 917 094 € 15 783 222 € 7 491 184 € 9 424 105 € 10 510 247 € 7 539 894 € 7 784 491 €
Résultat net -1 915 544 € 2 422 736 € 4 148 169 € -5 894 947 € 119 388 € -2 199 076 € -2 590 573 € -4 180 800 €
EBE 3 187 229 € 2 610 095 € 6 656 174 € 1 860 739 € 1 543 553 € 3 024 282 € 836 209 € 396 861 €
Marge nette -12.6% 22.2% 26.3% -78.7% 1.3% -20.9% -34.4% -53.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VERMILION EXPLORATION SAS réalise un chiffre d'affaires de 15.3 M€. Sur la période 2019-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10.1%. Vs 2023, progression de +40% (10.9 M€ -> 15.3 M€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 3.2 M€, représentant 20.9% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+40%), l'EBE varie de +22%, réduisant la marge de 3.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (44.9%) et mérite attention. Le résultat net est déficitaire à -1.9 M€ (-12.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

15 252 552 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

15 252 552 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

3 187 229 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 539 742 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-1 915 544 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

20.9%

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 0.0%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 17%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (52.6%) et mérite attention. La CAF représente 29.1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (29.1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

16.92%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

29.07%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

18.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
VERMILION EXPLORATION SAS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0% 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0%
Méd: 0.0%
Q3: 0.58%
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de VERMILION EXPLORATION SAS (0.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
16.92% 2024
2022
2023
2024
Q1: 40.22%
Méd: 52.62%
Q3: 69.82%
À surveiller

En 2024, l'autonomie financière de VERMILION EXPLORATION SAS (16.9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 10.78. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 3.1). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 0.1x. Danger : le résultat opérationnel ne couvre pas les charges d'intérêts, situation non soutenable.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

10.78

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.11

Évolution des indicateurs de liquidité
VERMILION EXPLORATION SAS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
10.78 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.28
Méd: 3.09
Q3: 7.39
Excellent +24 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de VERMILION EXPLORATION SAS (10.78) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.11x 2024
2022
2023
2024
Q1: 1.25x
Méd: 5.35x
Q3: 36.14x
À surveiller -22 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de VERMILION EXPLORATION SAS (0.1x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 1 jours. La rotation des stocks est de 13 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 399 jours de CA, soit 16.9 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 201 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 921 791 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

12 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

13 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

399 j

Évolution du BFR et des délais
VERMILION EXPLORATION SAS

Positionnement de VERMILION EXPLORATION SAS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Extraction de pétrole brut

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Questions fréquentes sur VERMILION EXPLORATION SAS

Quel est le chiffre d'affaires de VERMILION EXPLORATION SAS ?

Le chiffre d'affaires de VERMILION EXPLORATION SAS en 2024 est de 15.3 M€.

VERMILION EXPLORATION SAS est-elle rentable ?

VERMILION EXPLORATION SAS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de VERMILION EXPLORATION SAS ?

Le siège de VERMILION EXPLORATION SAS est situé à PARENTIS-EN-BORN (40160), dans le département Landes.

Où trouver la liasse fiscale de VERMILION EXPLORATION SAS ?

La liasse fiscale de VERMILION EXPLORATION SAS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VERMILION EXPLORATION SAS ?

VERMILION EXPLORATION SAS exerce dans le secteur Extraction de pétrole brut (code NAF 06.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.