VALINVEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 653 k€ -23 % vs 2023
EBE 2024 -242 k€ -353 % vs 2023
Résultat net 2024 77 k€ +30 % vs 2023

VALINVEST est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière de bureaux. Basée à PROUVY (59121), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 653 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 653 k€, EBE -242 k€ (-37.1 % du CA), résultat net 77 k€. Au bilan : capitaux propres -198 k€, dettes financières 2,6 M€, trésorerie 922 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, VALINVEST affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.

Historique financier - VALINVEST (SIREN 482096450) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 653 851 733 788 433 1 368 1 525 4 983 1 254
Résultat net 77 60 38 85 29 816 -682 701 155
EBE -242 96 113 39 -40 -746 -384 739 329
Marge brute 653 851 733 788 433 1 368 1 525 4 979 1 185
Résultat d'exploitation -505 89 104 12 31 -1 400 -673 737 249
Marge nette 11,9 % 7,0 % 5,2 % 10,8 % 6,7 % 59,6 % -44,7 % 14,1 % 12,4 %
Capitaux propres -198 399 339 452 764 733 395 1 137 526
Dettes financières 2 588 2 558 2 512 2 527 2 751 3 260 1 594 1 137 1 048
Trésorerie 922 30 7 15 36 0 0 78 35
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, VALINVEST réalise un chiffre d'affaires de 653 k€. Sur la période 2020-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +10,8%. Baisse significative de -23% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -242 k€, représentant -37,1% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 77 k€, soit 11,9% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

652 932 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

652 932 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-242 460 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-504 765 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

77 414 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-37,1 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 52,6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

52,6 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

5,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

53,4 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
VALINVEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
641,8% 2023
Q1: 0,5%
Méd: 40,3%
Q3: 203,8%
À surveiller 741,2 % → 641,8 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de VALINVEST (641,8%) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
5,9% 2023
Q1: 8,7%
Méd: 24,9%
Q3: 55,1%
À surveiller 5 % → 5,9 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de VALINVEST (5,9%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
5,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 4,2 ans
À surveiller

En 2022, la capacité de remboursement de VALINVEST (5,0 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,83. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,4).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,83

Évolution des indicateurs de liquidité
VALINVEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,83 2024
Q1: 1,40
Méd: 2,43
Q3: 7,50
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de VALINVEST (1,83) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 313 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1400 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1087 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 2390 jours de CA, soit 4,3 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 332 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 335 606 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

313 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1400 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

2390 j

Évolution du BFR et des délais
VALINVEST

Positionnement de VALINVEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière de bureaux

Entreprises similaires (Promotion immobilière de bureaux)

Comparez VALINVEST avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Promotion immobilière de bureaux

Principales entreprises : Promotion immobilière de bureaux

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Promotion immobilière de bureaux:

Principales entreprises : Nord

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Nord:

Voir le classement complet du département Nord

Questions fréquentes sur VALINVEST

Quel est le chiffre d'affaires de VALINVEST ?

Le chiffre d'affaires de VALINVEST en 2024 est de 653 k€.

VALINVEST est-elle rentable ?

Oui, VALINVEST generated a net profit of 77 k€ en 2024.

Où se situe le siège de VALINVEST ?

Le siège de VALINVEST est situé à PROUVY (59121), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de VALINVEST ?

La liasse fiscale de VALINVEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce VALINVEST ?

VALINVEST exerce dans le secteur Promotion immobilière de bureaux (code NAF 41.10B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.