VALDIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 202412,5 M€-1 % vs 2023
EBE 2024355 k€-17 % vs 2023
Résultat net 202426 k€-74 % vs 2023
VALDIS est une entreprise française
créée il y a 50 ans,
spécialisée dans le secteur Supermarchés.
Basée à VALREAS (84600),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 12,5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 12,5 M€, EBE 355 k€ (2.8 % du CA), résultat net 26 k€.
Au bilan : capitaux propres -41 k€, dettes financières 1,8 M€, trésorerie 75 k€.
En synthèse, VALDIS affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, VALDIS réalise un chiffre d'affaires de 12,5 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +2,8%). Léger recul de -1% vs 2023. Après déduction des consommations (10,1 M€), la marge brute s'établit à 2,4 M€, soit un taux de 19%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 355 k€, représentant 2,8% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,1%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 26 k€, soit 0,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
12 476 686 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
2 379 867 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
355 282 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
81 963 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
26 485 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 5,5 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 2,3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2,0%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
-394,6 %
-243,2 %
-208,2 %
-196,6 %
-256,2 %
-918,7 %
-1 301,3 %
-3 196,5 %
-4 411,6 %
Autonomie financière
-19,0 %
-29,2 %
-39,9 %
-43,2 %
-28,6 %
-6,2 %
-5,2 %
-2,1 %
-1,5 %
Capacité de remboursement
10,9 ans
-520,0 ans
-15,9 ans
28,0 ans
3,4 ans
4,0 ans
7,2 ans
5,4 ans
5,5 ans
CAF sur CA
1,5 %
-0,0 %
-0,8 %
0,5 %
3,5 %
4,2 %
2,2 %
2,7 %
2,3 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
5,5 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 1,4 ans
Q3: 3,3 ans
À surveiller7,2 ans → 5,5 ans depuis 2022
En 2024, la capacité de remboursement de VALDIS (5,5 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,91. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,91
Évolution des indicateurs de liquidité VALDIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,19
0,94
0,88
0,85
0,92
0,82
0,89
1,00
0,91
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,912024
Q1: 1,14
Méd: 1,49
Q3: 2,08
À surveiller
En 2024, le ratio de liquidité de VALDIS (0,91) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 3 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 23 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 20 jours. La rotation des stocks est de 21 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 23 jours de CA, soit 805 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 16 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
804 621 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
3 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
23 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
21 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
23 j
Évolution du BFR et des délais VALDIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
639 149 €
597 143 €
849 928 €
740 485 €
675 580 €
228 067 €
879 274 €
824 572 €
804 621 €
Rotation des stocks (jours)
23 j
24 j
26 j
21 j
21 j
21 j
23 j
22 j
21 j
Crédit clients (jours)
4 j
4 j
4 j
4 j
3 j
2 j
3 j
2 j
3 j
Crédit fournisseurs (jours)
29 j
35 j
29 j
29 j
30 j
26 j
31 j
27 j
23 j
Positionnement de VALDIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Supermarchés
Entreprises similaires (Supermarchés)
Comparez VALDIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de VALDIS en 2024 est de 12,5 M€.
VALDIS est-elle rentable ?
Oui, VALDIS generated a net profit of 26 k€ en 2024.
Où se situe le siège de VALDIS ?
Le siège de VALDIS est situé à VALREAS (84600), dans le département Vaucluse.
Où trouver la liasse fiscale de VALDIS ?
La liasse fiscale de VALDIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce VALDIS ?
VALDIS exerce dans le secteur Supermarchés (code NAF 47.11D). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.