Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
UTILITY AGENCY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
UTILITY AGENCY est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 14 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Aide à domicile .
Basée à SENS (89100),
cette société de catégorie PME
affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 185 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, UTILITY AGENCY est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2021, UTILITY AGENCY réalise un chiffre d'affaires de 185 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2021 (TCAM : -8.2%). Vs 2020, progression de +11% (167 k€ -> 185 k€). L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -34 k€, représentant -18.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -40 k€ (-21.4% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2021)
?
185 252 €
Marge brute (2021)
?
185 249 €
Résultat net (2021)
?
-39 615 €
Marge EBE (2021)
?
-18.6%
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 5%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (24.7%) et mérite attention.
Taux d'endettement (2021)
?
Non significatif
Autonomie financière (2021)
?
Non significatif
CAF sur CA (2021)
?
-19.04%
Cap. Remboursement (2021)
?
-0.03
Ratio de vétusté (2021)
?
36.6%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Taux d'endettement |
69.703 |
1.018 |
-2.537 |
-2.825 |
-3.421 |
-2.276 |
| Autonomie financière |
6.186 |
0.256 |
0.088 |
0.866 |
5.924 |
5.355 |
| Capacité de remboursement |
0.0 |
0.007 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
-0.034 |
| CAF sur CA |
26.49% |
10.66% |
-9.763% |
-3.592% |
-24.13% |
-19.037% |
Positionnement sectoriel
Q1: 10.32%
Méd: 24.71%
Q3: 38.36%
À surveiller
+10 pts sur 3 ans
En 2021, l'autonomie financière d'UTILITY AGENCY (5.4%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.22. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2021)
?
0.22
Couverture des intérêts (2021)
?
-2.32
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| Ratio de liquidité |
0.91893 |
1.17233 |
0.72985 |
0.54649 |
0.24295999999999998 |
0.21805 |
| Couverture des intérêts |
1.039 |
0.693 |
-2.754 |
-15.403 |
-2.292 |
-2.318 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.25
Méd: 1.61
Q3: 2.19
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2021, le ratio de liquidité d'UTILITY AGENCY (0.22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 34 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-212 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2018 et 2021, le BFR s'est amélioré de 176 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2021)
?
-109 273 €
Crédit Clients (2021)
?
34 j
Crédit Fournisseurs (2021)
?
76 j
Rotation des stocks (2021)
?
0 j
BFR en jours de CA (2021)
?
-212 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| BFR d'exploitation |
-33 344 € |
-39 040 € |
-27 553 € |
-38 512 € |
-75 155 € |
-109 273 € |
| Rotation des stocks (jours) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
67 |
39 |
37 |
36 |
31 |
34 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
4 |
26 |
13 |
32 |
37 |
76 |
Positionnement de UTILITY AGENCY dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 158 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur d'UTILITY AGENCY est estimée à
28 586 €
(fourchette 19 309€ - 56 899€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
28 586 €
Fourchette: 19 309€ - 56 899€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
185 252 €
×
0.15x
=
28 586 €
Range: 19 310€ - 56 899€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 158 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur UTILITY AGENCY
Quel est le chiffre d'affaires de UTILITY AGENCY ?
Le chiffre d'affaires de UTILITY AGENCY en 2021 est de 185 k€.
UTILITY AGENCY est-elle rentable ?
UTILITY AGENCY recorded a net loss en 2021.
Où se situe le siège de UTILITY AGENCY ?
Le siège de UTILITY AGENCY est situé à SENS (89100), dans le département Yonne.
Où trouver la liasse fiscale de UTILITY AGENCY ?
La liasse fiscale de UTILITY AGENCY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce UTILITY AGENCY ?
UTILITY AGENCY exerce dans le secteur Aide à domicile (code NAF 88.10A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.