Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2017. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
TRICOTS CELIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
TRICOTS CELIA est une entreprise française
créée il y a 16 ans,
spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres articles à mailles.
Basée à CLAMART (92140),
cette société de catégorie PME
affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 161 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-09-19
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
En synthèse, TRICOTS CELIA est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2017, TRICOTS CELIA réalise un chiffre d'affaires de 161 k€. Baisse significative de -37% vs 2016. Après déduction des consommations (38 k€), la marge brute s'établit à 123 k€, soit un taux de 76%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8 k€, représentant -5.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-37%), l'EBE varie de -165%, réduisant la marge de 10.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -531 € (-0.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.
Chiffre d'affaires (2017)
?
161 497 €
Marge brute (2017)
?
123 314 €
Résultat net (2017)
?
-531 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 90%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (15.1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 37%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (54.1%).
Taux d'endettement (2017)
?
89.61%
Autonomie financière (2017)
?
36.59%
CAF sur CA (2017)
?
-0.07%
Cap. Remboursement (2017)
?
-304.37
Ratio de vétusté (2017)
?
12.4%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Taux d'endettement |
139.327 |
89.615 |
| Autonomie financière |
27.987 |
36.593 |
| Capacité de remboursement |
2.871 |
-304.374 |
| CAF sur CA |
6.999% |
-0.066% |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.85%
Méd: 15.05%
Q3: 92.39%
Average
-6 pts sur 2 ans
En 2017, le taux d'endettement de TRICOTS CELIA (89.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 34.35%
Méd: 54.09%
Q3: 65.95%
Average
En 2017, l'autonomie financière de TRICOTS CELIA (36.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.01 ans
Méd: 0.94 ans
Q3: 4.86 ans
Average
En 2016, le capacité de remboursement de TRICOTS CELIA (2.9 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 2.23. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2.4).
Ratio de liquidité (2017)
?
2.23
Couverture des intérêts (2017)
?
-53.32
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| Ratio de liquidité |
2.29589 |
2.23217 |
| Couverture des intérêts |
44.1 |
-53.32 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.9
Méd: 2.43
Q3: 3.21
Average
-10 pts sur 2 ans
En 2017, le ratio de liquidité de TRICOTS CELIA (2.23) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Q1: 0.0x
Méd: 2.27x
Q3: 11.79x
Excellent
En 2016, le couverture des intérêts de TRICOTS CELIA (44.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 5 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 41 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 36 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 85 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 111 jours de CA, soit 50 k€ à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2017)
?
49 667 €
Crédit Clients (2017)
?
5 j
Crédit Fournisseurs (2017)
?
41 j
Rotation des stocks (2017)
?
85 j
BFR en jours de CA (2017)
?
111 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
| BFR d'exploitation |
73 482 € |
49 667 € |
| Rotation des stocks (jours) |
28 |
85 |
| Crédit clients (jours) |
62 |
5 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
48 |
41 |
Positionnement de TRICOTS CELIA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 52 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de TRICOTS CELIA est estimée à
29 443 €
(fourchette 12 588€ - 90 648€).
Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x
(valorisation conservative).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.
29 443 €
Fourchette: 12 588€ - 90 648€
Section all-time
Agrégé au niveau section NAF
Méthode de valorisation utilisée
Multiple CA
161 497 €
×
0.18x
=
29 443 €
Range: 12 588€ - 90 648€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 52 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
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Questions fréquentes sur TRICOTS CELIA
Quel est le chiffre d'affaires de TRICOTS CELIA ?
Le chiffre d'affaires de TRICOTS CELIA en 2017 est de 161 k€.
TRICOTS CELIA est-elle rentable ?
TRICOTS CELIA recorded a net loss en 2017.
Où se situe le siège de TRICOTS CELIA ?
Le siège de TRICOTS CELIA est situé à CLAMART (92140), dans le département Hauts-de-Seine.
Où trouver la liasse fiscale de TRICOTS CELIA ?
La liasse fiscale de TRICOTS CELIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce TRICOTS CELIA ?
TRICOTS CELIA exerce dans le secteur Fabrication d'autres articles à mailles (code NAF 14.39Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.